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BILAN EXEDRA MIDI-PYRENEES 2018 Siren 540801198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6052	6052		
Fonds commercial	657678		657678	657678
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2080	2080		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15657	12045	3612	4979
Autres immobilisations corporelles	653771	244324	409446	394874
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23603		23603	23603
TOTAL (I)	1358841	264501	1094340	1081133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	238291		238291	13000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3887011	7977	3879033	2219458
Autres créances	7139076		7139076	5744439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	340257		340257	993189
Charges constatées d’avance	99138		99138	77730
TOTAL (II)	11703773	7977	11695796	9047817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13062614	272479	12790135	10128950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110544		110544	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1644		1644	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2038968		1684973	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	321785		353995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3472941		3151156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1351540		1182249	
TOTAL (III)	1351540		1182249	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	146448		52912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	286505		346850	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5412161		3383414	
Dettes fiscales et sociales	1252798		1281324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5245		810	
Autres dettes	580899		730235	
Produits constatés d’avance (2)	281598			
TOTAL (IV)	7965654		5795546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12790135		10128950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2013		2013	3426
Production vendue biens				
Production vendue services	19319968		19319968	19797152
Chiffres d’affaires nets	19321981		19321981	19800578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11436	19097
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1241302	829778
Autres produits			39	7
Total des produits d’exploitation (I)			20574759	20649460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-13000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5374749	4600502
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-225291	
Autres achats et charges externes			9697884	10429033
Impôts, taxes et versements assimilés			237062	210589
Salaires et traitements			2337440	2863396
Charges sociales			1412425	922469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41400	42051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1331246	1170546
Autres charges			612	301
Total des charges d’exploitation (II) 			20207527	20225887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			367232	423573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				62629
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61027	2566
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61027	65195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61027	65195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428259	488768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6109	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13356	
Reprises sur provisions et transferts de charges			350000	
Total des produits exceptionnels (VII)			369465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16912		352392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16912		352392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16912		17073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9985		24602	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79577		127244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20635786		21084120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20314001		20730125	
BENEFICE OU PERTE	321785		353995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		663730		
Total Immobilisations corporelles		616902		54606
Total Immobilisations financières		23603		
Total Général		1304235		54606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				663730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				671508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23603
Total Général				1358841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6052			6052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217050	41400		258449
AMORTISSEMENTS Total Général	223102	41400		264501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1351540
Total Provisions pour risques et charges	1182249	1331246	1161955	1351540
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7977			7977
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7977			7977
TOTAL GENERAL	1190226	1331246	1161955	1359517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1331246	1161955	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23603	23603		
Clients douteux ou litigieux	9541	9541		
Autres créances clients	3877470	3877470		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26	26		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15863	15863		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	641966	641966		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6235022	6235022		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246199	246199		
Charges constatées d’avance	99138	99138		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11148827	11148827		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5412161	5412161		
Personnel et comptes rattachés	172857	172857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	407868	407868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	618704	618704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53369	53369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5245	5245		
Groupe et associés	146448	146448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	580899	580899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	281598	281598		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7679149	7679149		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel