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BILAN EXEDRA MIDI-PYRENEES 2017 Siren 540801198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6052	6052		
Fonds commercial	657678		657678	657678
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2080	2080		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15657	10679	4979	2535
Autres immobilisations corporelles	599165	204291	394874	430007
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23603		23603	52301
TOTAL (I)	1304235	223102	1081133	1142521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13000		13000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1284
Clients et comptes rattachés	2227435	7977	2219458	1603417
Autres créances	5744439		5744439	6075625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	993189		993189	795358
Charges constatées d’avance	77730		77730	161103
TOTAL (II)	9055794	7977	9047817	8636786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10360029	231079	10128950	9779307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110544		110544	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1644		1644	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1684973		1432529	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	353995		252444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3151156		2797161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1	
Provisions pour charges	1182249		1070149	
TOTAL (III)	1182249		1070150	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	52912		1656	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	346850		279284	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3383414		3643747	
Dettes fiscales et sociales	1281324		1470814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	810		810	
Autres dettes	730235		515685	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5795546		5911996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10128950		9779307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3426		3426	2310
Production vendue biens				
Production vendue services	19797152		19797152	16913445
Chiffres d’affaires nets	19800578		19800578	16915756
				
Production stockée				-35576
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19097	3261
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			829778	959802
Autres produits			7	157
Total des produits d’exploitation (I)			20649460	17843400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-13000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4600502	3859924
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10429033	8672254
Impôts, taxes et versements assimilés			210589	186348
Salaires et traitements			2863396	2751854
Charges sociales			922469	1014508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42051	41027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1170546	813797
Autres charges			301	1216
Total des charges d’exploitation (II) 			20225887	17340927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			423573	502473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				3335
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62629	53435
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2566	627
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65195	54062
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65195	54062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			488768	559871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6109		3104	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13356		359890	
Reprises sur provisions et transferts de charges	350000			
Total des produits exceptionnels (VII)	369465		362995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	352392		226745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			350000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	352392		576745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17073		-213750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24602		9226	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127244		84451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21084120		18263792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20730125		18011348	
BENEFICE OU PERTE	353995		252444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		663730		
Total Immobilisations corporelles		607541		9362
Total Immobilisations financières		52301	28372	
Total Général		1323572	28372	9362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				663730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				616902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			57070	23603
Total Général			57070	1304235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6052			6052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174999	42051		217050
AMORTISSEMENTS Total Général	181051	42051		223102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1182249
Total Provisions pour risques et charges	1070150	1170546	1058448	1182249
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7977			7977
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7977			7977
TOTAL GENERAL	1078127	1170546	1058448	1190226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1170546	708448	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			350000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23603	23603		
Clients douteux ou litigieux	9541			
Autres créances clients	2217894			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1808			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	341801			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5175242			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	225588			
Charges constatées d’avance	77730			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8073208	8073208		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3383414	3383414		
Personnel et comptes rattachés	165720	165720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	446054	446054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	620043	620043		
Obligations cautionnées	4108	4108		
Autres impôts, taxes et assimilés	45400	45400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	810	810		
Groupe et associés	52912	52912		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	730235	730235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5448696	5448696		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	75