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BILAN EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST 2021 Siren 540800406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	219249	179802	39447	61098
Fonds commercial	5408617		5408617	5278530
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	78206		78206	78206
Constructions	3024708	2383047	641660	721287
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3427136	2733373	693763	677369
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	12724459	343000	12381459	12643139
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	467883	160000	307883	-160000
Autres titres immobilisés				
Prêts	40000		40000	20000
Autres immobilisations financières	87231		87231	104517
TOTAL (I)	25477492	5799223	19678268	19424149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15903188	2182090	13721097	14284776
Autres créances	3395228		3395228	4356859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	681		681	675
Disponibilités	11881262		11881262	14530632
Charges constatées d’avance	179774		179774	144233
TOTAL (II)	31360134	2182090	29178044	33317176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56837626	7981313	48856312	52741326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1934760		1934760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	826472		826472	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	193476		193476	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19736493		19045561	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2225112		2374032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24916315		24374302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	184500		261200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	184500		261200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3434962		8422727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201257		86450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	943523		1107179	
Dettes fiscales et sociales	12213128		12028143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	504896		301641	
Produits constatés d’avance (2)	6457729		6159681	
TOTAL (IV)	23755497		28105823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48856312		52741326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21512916		24589901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			35684005	34709874
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			35684005	34709874
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15154	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1048299	1475142
Autres produits			13497	5520
Total des produits d’exploitation (I)			36760954	36190537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6234080	5682210
Impôts, taxes et versements assimilés			840215	1023354
Salaires et traitements			19014667	18244582
Charges sociales			7153101	6835325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			444935	404185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2500	74200
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			401921	343244
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			335401	515805
Total des charges d’exploitation (II) 			34426820	33122905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2334135	3067632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	586488
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32011	29726
Reprises sur provisions et transferts de charges				300000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			618499	856799
Dotations financières sur amortissements et provisions				503000
Intérêts et charges assimilées			54448	44826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54448	547826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			564051	308974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2898186	3376605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417680		667196	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417680		667196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23198		35500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	364680		607800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	387878		643300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29802		23896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	132653		247610	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	570222		778859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37797133		37714533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35572020		35340500	
BENEFICE OU PERTE	2225113		2374033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5587032		162997
Total Immobilisations corporelles		6446571		331830
Total Immobilisations financières		13110656		591602
Total Général		25144260		1086429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			122162	5627868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			248350	6530052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			382685	13319573
Total Général			753196	25477492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	247403	54561	122162	179802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4969707	390374	243660	5116421
AMORTISSEMENTS Total Général	5217110	444935	365822	5296223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				184500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	261200	2500	79200	184500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				503000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2426702	401921	646533	2182090
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2929702	401921	646533	2685090
TOTAL GENERAL	3190902	404421	725733	2869590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		404421	725733	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	467883		467883	
Prêts	40000		40000	
Autres immobilisations financières	87231		87231	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15903188	15903188		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	234264	234264		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14451	14451		
Impôts sur les bénéfices	53523	53523		
T. V. A.	95153	95153		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1000	1000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2996838	2996838		
Charges constatées d’avance	179774	179774		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20073305	19478191	595114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	833889	625208	208681	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2601074	768432	1715611	117031
Emprunts et dettes financières divers	201258		16178	185080
Fournisseurs et comptes rattachés	943523	943523		
Personnel et comptes rattachés	5321036	5321036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3581571	3581571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3132154	3132154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	178367	178367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	504896	504896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6457729	6457729		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23755498	21512917	1940470	302111
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4978720			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel