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BILAN EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST 2020 Siren 540800406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	308501	247402	61098	63337
Fonds commercial	5278530		5278530	5210649
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	78206		78206	78206
Constructions	3058371	2337083	721287	510361
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3309993	2632623	677369	576309
Immobilisations en cours				194575
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	12986139	343000	12643139	12885812
Autres participations				
Créances rattachées à des participations		160000	-160000	
Autres titres immobilisés				
Prêts	20000		20000	
Autres immobilisations financières	104517		104517	98407
TOTAL (I)	25144259	5720109	19424149	19617660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16711479	2426702	14284776	15104059
Autres créances	4356859		4356859	5289401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	675		675	668
Disponibilités	14530632		14530632	5813810
Charges constatées d’avance	144233		144233	133996
TOTAL (II)	35743879	2426702	33317176	26341936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60888138	8146812	52741326	45959596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1934760		1934760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	826472		826472	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	193476		193476	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19045561		17844856	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2374032		1883804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24374302		22683369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	261200		317500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	261200		317500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8422727		3804236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86450		19864	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1107179		915128	
Dettes fiscales et sociales	12028143		11404157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			31825	
Autres dettes	301641		659624	
Produits constatés d’avance (2)	6159681		6123890	
TOTAL (IV)	28105823		22958726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52741326		45959596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24589901		20223188	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			34709874	34958611
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			34709874	34958611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8110
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1475142	424269
Autres produits			5520	9418
Total des produits d’exploitation (I)			36190537	35400409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5682210	6191161
Impôts, taxes et versements assimilés			1023354	908838
Salaires et traitements			18244582	17554792
Charges sociales			6835325	6489211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			404185	319440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			74200	5500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			343244	1512603
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			515805	297963
Total des charges d’exploitation (II) 			33122905	33279507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3067632	2120901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			527074	564139
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29726	14059
Reprises sur provisions et transferts de charges			300000	1000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3030
Total des produits financiers (V)			856799	582229
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44826	30236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			547826	30236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			308974	551992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3376605	2672894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	667196		125582	
Reprises sur provisions et transferts de charges			136067	
Total des produits exceptionnels (VII)	667196		261649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35500		8381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	607800		124592	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			104690	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	643300		237662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23896		23986	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	247610		142304	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	778859		670771	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37714533		36244286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35340500		34360481	
BENEFICE OU PERTE	2374033		1883805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5538086		59900
Total Immobilisations corporelles		6284852		654034
Total Immobilisations financières		13284221		496747
Total Général		25107159		1210681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10954	5587032
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			492314	6446571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			670312	13110656
Total Général			1173580	25144260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	196217	62139	10954	247403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4925399	342046	297738	4969707
AMORTISSEMENTS Total Général	5121617	404185	308692	5217110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				261200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	317500	74200	130500	261200
sur immobilisations – incorporelles	67882		67882	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				343000
sur immobilisations –autres immobilisations financières		160000		160000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3075534	343244	992076	2426702
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3443416	846244	1359958	2929702
TOTAL GENERAL	3760916	920444	1490458	3190902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		417444	1190458	
                                             - Financières		503000	300000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20000		20000	
Autres immobilisations financières	104517		104517	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16711479	16711479		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	254928	254928		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30458	30458		
Impôts sur les bénéfices	623238	623238		
T. V. A.	136457	136457		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2389	2389		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3309389	3309389		
Charges constatées d’avance	144233	144233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21337089	21212572	124517	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5000000	4166111	833889	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3422728	822630	2449372	150726
Emprunts et dettes financières divers	86450	4515	81936	
Fournisseurs et comptes rattachés	1107180	1107180		
Personnel et comptes rattachés	5299631	5299631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3398446	3398446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3169050	3169050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161017	161017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5001	5001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	296641	296641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6159681	6159681		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28105824	24589901	3365197	150726
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	390250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel