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BILAN EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST 2019 Siren 540800406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	259555	196217	63337	17601
Fonds commercial	5278530	67881	5210649	5168781
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	78206		78206	78206
Constructions	2829692	2319331	510361	607613
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3182376	2606067	576309	460144
Immobilisations en cours	194575		194575	30010
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	13185812	300000	12885812	13005215
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98407		98407	97550
TOTAL (I)	25107158	5489498	19617660	19465122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18179593	3075534	15104059	15235004
Autres créances	5289401		5289401	6709164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	668		668	352871
Disponibilités	5813810		5813810	4028011
Charges constatées d’avance	133996		133996	112201
TOTAL (II)	29417470	3075534	26341936	26437252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54524629	8565032	45959596	45902374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1934760		1934760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	826472		826472	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	193476		193476	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17844856		16787979	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1883804		1739976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22683369		21482665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	317500		312000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	317500		312000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3804236		3976726	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19864		393426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	915128		1058679	
Dettes fiscales et sociales	11404157		11047228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31825		12980	
Autres dettes	659624		1517528	
Produits constatés d’avance (2)	6123890		6101140	
TOTAL (IV)	22958726		24107709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45959596		45902374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20223188		20808074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			34958611	32795078
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			34958611	32795078
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8110	7800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			424269	660222
Autres produits			9418	2792
Total des produits d’exploitation (I)			35400409	33465892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6191161	6262556
Impôts, taxes et versements assimilés			908838	935992
Salaires et traitements			17554792	17176634
Charges sociales			6489211	6995917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			319440	397433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5500	7000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1512603	356315
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			297963	231363
Total des charges d’exploitation (II) 			33279507	32363210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2120901	1102683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			564139	588162
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14059	15368
Reprises sur provisions et transferts de charges			1000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3030	
Total des produits financiers (V)			582229	603529
Dotations financières sur amortissements et provisions				1000
Intérêts et charges assimilées			30236	60368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30236	61368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			551992	542162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2672894	1644844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125582		164478	
Reprises sur provisions et transferts de charges	136067			
Total des produits exceptionnels (VII)	261649		164478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8381		78893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	124592		56087	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	104690		264067	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	237662		399047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23986		-234568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	142304			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	670771		-329701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36244286		34233900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34360481		32493923	
BENEFICE OU PERTE	1883805		1739977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5426519		111567
Total Immobilisations corporelles		6593413		586658
Total Immobilisations financières		13403765		3034
Total Général		25423698		701259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5538086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			895220	6284852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			122578	13284221
Total Général			1017798	25107159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	172254	23963		196217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5417439	400166	892206	4925399
AMORTISSEMENTS Total Général	5589694	424129	892206	5121617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				317500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	312000	5500		317500
sur immobilisations – incorporelles	67882			67882
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				300000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1808006	1512603	245074	3075534
Autres provisions pour dépréciation	136067		136067	
Total Provisions pour dépréciation	2312955	1512603	382141	3443416
TOTAL GENERAL	2624955	1518103	382141	3760916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1518103	245074	
                                             - Financières			1000	
                                            - Exceptionnelles			136067	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98408		98408	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18179594	18179594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	294085	294085		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1402097	1402097		
T. V. A.	214889	214889		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3378331	3378331		
Charges constatées d’avance	133996	133996		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23701399	23602991	98408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3804237	1088563	2696504	19170
Emprunts et dettes financières divers	19864		19864	
Fournisseurs et comptes rattachés	915128	915128		
Personnel et comptes rattachés	4476206	4476206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3184285	3184285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3553977	3553977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	189690	189690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31826	31826		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	659624	659624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6123890	6123890		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22958727	20223188	2716368	19170
Emprunts souscrits en cours d’exercice	560000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	732402			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel