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BILAN EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST 2018 Siren 540800406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	189855	172254	17601	8694
Fonds commercial	5236663	67881	5168781	5114704
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	78206		78206	78206
Constructions	2829692	2222079	607613	696265
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3655504	3195359	460144	649663
Immobilisations en cours	30010		30010	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	13306215	301000	13005215	12815361
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97550		97550	81773
TOTAL (I)	25423698	5958575	19465122	19444669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17043010	1808005	15235004	14179898
Autres créances	6845231	136066	6709164	5601285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	352871		352871	661
Disponibilités	4028011		4028011	2980808
Charges constatées d’avance	112201		112201	121504
TOTAL (II)	28381325	1944072	26437252	22884158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53805023	7902648	45902374	42328828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1934760		1934760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	826472		423870	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	193476		193476	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16787979		15810697	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1739976		1660381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21482665		20023186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	312000		318000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	312000		318000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3976726		2509370	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1452105		286549	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			826283	
Dettes fiscales et sociales	11047228		10676542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12980		23786	
Autres dettes	1517528		1534126	
Produits constatés d’avance (2)	6101140		6130982	
TOTAL (IV)	24107709		21987641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45902374		42328828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			19853010	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			32795078	31295128
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			32795078	31295128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7800	5335
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			660222	769772
Autres produits			2792	4729
Total des produits d’exploitation (I)			33465892	32074964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6262556	6038163
Impôts, taxes et versements assimilés			935992	904304
Salaires et traitements			17176634	16463896
Charges sociales			6995917	6749417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			397433	413821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7000	50000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			356315	324815
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			231363	243432
Total des charges d’exploitation (II) 			32363210	31187847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1102683	887116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	588162
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15368	14577
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			603529	375607
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60368	14154
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61368	14154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			542162	361453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1644844	1248569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	164478		8599	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	164478		8599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78893		13994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56087		8596	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	264067			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	399047		22590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-234568		-13991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-329701		-425803	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34233900		32459170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32493923		30798788	
BENEFICE OU PERTE	1739977		1660382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5308483		140769
Total Immobilisations corporelles		6719582		195454
Total Immobilisations financières		12897135		3258736
Total Général		24925200		3594959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22733	5426519
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			321622	6593413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2752105	13403765
Total Général			3096461	25423698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	185084	9904	22733	172254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5295446	387529	265536	5417439
AMORTISSEMENTS Total Général	5480531	397433	288269	5589694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				312000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	318000	137000	143000	312000
sur immobilisations – incorporelles		67882		67882
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				301000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1779038	356315	327347	1808006
Autres provisions pour dépréciation		136067		136067
Total Provisions pour dépréciation	1779038	861263	327347	2312955
TOTAL GENERAL	2097038	998263	470347	2624955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		433196	470347	
                                             - Financières		301000		
                                            - Exceptionnelles		264067		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97550		97550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17043010	17043010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	265023	265023		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4396	4396		
Impôts sur les bénéfices	2152416	2152416		
T. V. A.	179484	179484		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4243913	4243913		
Charges constatées d’avance	112201	112201		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24097993	24000443	97550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3976726	697081	3240958	38687
Emprunts et dettes financières divers	19991		19991	
Fournisseurs et comptes rattachés	1058680	1058680		
Personnel et comptes rattachés	4199216	4199216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3376088	3376088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3445424	3445424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26501	26501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12980	12980		
Groupe et associés	1438099	1438099		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	452864	452864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6101140	6101140		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24107710	20808074	3260949	38687
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	653610			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel