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BILAN EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST 2017 Siren 540800406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	193778	185084	8694	3634
Fonds commercial	5114704		5114704	5123251
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	78206		78206	78206
Constructions	2836688	2140423	696265	799021
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3804686	3155023	649663	866296
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	12815361		12815361	
Autres participations				8966880
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81773		81773	83362
TOTAL (I)	24925199	5480530	19444669	15920651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15958936	1779038	14179898	14295369
Autres créances	5601285		5601285	5419486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	661		661	1000661
Disponibilités	2980808		2980808	3456318
Charges constatées d’avance	121504		121504	110306
TOTAL (II)	24663196	1779038	22884158	24282141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49588396	7259568	42328828	40202791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1934760		1934760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	423870		423871	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	193476		193476	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15810697		14771621	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1660381		2490146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20023186		19813875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	318000		297848	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	318000		297848	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2509370		841296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	286549		377662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	826283		933159	
Dettes fiscales et sociales	10676542		11063271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23786		9039	
Autres dettes	1534126		873922	
Produits constatés d’avance (2)	6130982		5992719	
TOTAL (IV)	21987641		20091069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42328828		40202791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19853010		19579030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			31295128	31287953
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			31295128	31287953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5335	17283
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			769772	1012701
Autres produits			4729	5739
Total des produits d’exploitation (I)			32074964	32323677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6038163	5793534
Impôts, taxes et versements assimilés			904304	883170
Salaires et traitements			16463896	16152426
Charges sociales			6749417	6484882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			413821	421257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			50000	43000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			324815	366427
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			243432	731392
Total des charges d’exploitation (II) 			31187847	30876088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			887116	1447589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			353495	327762
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14577	19923
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7535	45873
Total des produits financiers (V)			375607	393558
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14154	36253
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14154	36253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			361453	357305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1248569	1804893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			116361	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8599		972480	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8599		1088841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13994		116733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8596		334211	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22590		450944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13991		637897	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			43956	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-425803		-91312	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32459170		33806076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30798788		31315929	
BENEFICE OU PERTE	1660382		2490146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5320649		12540
Total Immobilisations corporelles		6664056		86954
Total Immobilisations financières		9050242		3849363
Total Général		21034948		3948857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24705	5308483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31429	6719582
Prêts et immobilisations financières			2421	
Total Immobilisations financières			2470	12897135
Total Général			58604	24925200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	193764	7479	16159	185084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4920533	406343	31429	5295446
AMORTISSEMENTS Total Général	5114297	413821	47588	5480531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				318000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	297848	50000	29848	318000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2034920	324815	580696	1779038
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2034920	324815	580696	1779038
TOTAL GENERAL	2332768	374815	610544	2097038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		374815	610544	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81773			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15958936			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	261852			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1613710			
T. V. A.	157135			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7130			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3561459			
Charges constatées d’avance	121504			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21763500	21681726	81773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2509371	395073	1505424	
Emprunts et dettes financières divers	120023	99690	20333	
Fournisseurs et comptes rattachés	826284	826284		
Personnel et comptes rattachés	4262100	4262100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3342422	3342422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3071421	3071421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	600	600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23787	23787		
Groupe et associés	1465994	1465994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	234659	234659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6130982	6130982		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21987642	19853011	1525757	608874
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	523038			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	443		446	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	443		446