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BILAN EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST 2016 Siren 540800406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	197398	193764	3634	22416
Fonds commercial	5123251		5123251	5148594
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	78206		78206	78206
Constructions	2836689	2037668	799021	905375
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3749161	2882865	866296	810551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8966880		8966880	8799721
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83362		83362	86311
TOTAL (I)	21034948	5114297	15920651	15851174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16330289	2034920	14295369	14716915
Autres créances	5419486		5419486	4944482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000661		1000661	1000661
Disponibilités	3456318		3456318	3542816
Charges constatées d’avance	110306		110306	78026
TOTAL (II)	26317060	2034920	24282141	24282902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47352008	7149216	40202791	40134076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1934760		1934760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	423871		423871	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	193476		193476	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14771621		13670949	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2490146		1783772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19813875		18006828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	297848		284848	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	297848		284848	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	841296		1526300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	377662		405905	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	933159		817917	
Dettes fiscales et sociales	11063271		11300143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9039		32309	
Autres dettes	873922		1826217	
Produits constatés d’avance (2)	5992719		5933608	
TOTAL (IV)	20091069		21842400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40202791		40134076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19579030		20742336	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31287953		31287953	30990415
Chiffres d’affaires nets	31287953		31287953	30990415
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17283	7289
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1012701	806223
Autres produits			5739	3115
Total des produits d’exploitation (I)			32323677	31807042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5793534	5719063
Impôts, taxes et versements assimilés			883170	882225
Salaires et traitements			16152426	16140419
Charges sociales			6484882	6445748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			421257	388776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			366427	338103
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43000	61848
Autres charges			731392	482927
Total des charges d’exploitation (II) 			30876088	30459108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1447589	1347934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			327762	308939
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19923	20257
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			45873	44094
Total des produits financiers (V)			393558	373290
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36253	63339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36253	63339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			357305	309950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1804893	1657885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	116361			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	972480		90294	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1067	
Total des produits exceptionnels (VII)	1088841		91361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116733		11123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	334211		85065	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450944		96188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	637897		-4827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43956		23153	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-91312		-153868	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33806076		32271693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31315929		30487921	
BENEFICE OU PERTE	2490146		1783772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	166960		189674	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5408561		15066
Total Immobilisations corporelles		6605950		336800
Total Immobilisations financières		8886031		492706
Total Général		20900542		844571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			102977	5320649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			278693	6664056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			328495	9050242
Total Général			710165	21034948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	237550	33848	77634	193764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4811817	387409	278693	4920533
AMORTISSEMENTS Total Général	5049367	421257	356327	5114297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				297848
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	284848	43000	30000	297848
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2484234	366427	815742	2034920
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2484234	366427	815742	2034920
TOTAL GENERAL	2769082	409427	845742	2332768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		409427	845742	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83362	83362		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16330289			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	260892			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14546			
Impôts sur les bénéfices	1021381			
T. V. A.	156727			
Autres impôts, taxes versements assimilés	76205			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3889735			
Charges constatées d’avance	110306			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21943443	21943443		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	841296	432326	408970	
Emprunts et dettes financières divers	237434	134366	103069	
Fournisseurs et comptes rattachés	933159	933159		
Personnel et comptes rattachés	4405019	4405019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3360154	3360154		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3194649	3194649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103449	103449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9039	9039		
Groupe et associés	726336	726336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	287814	287814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5992719	5992719		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20091069	19579030	512039	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	713247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	446			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	446