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BILAN TEKOA 2017 Siren 540067063				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1540	1532	8	238
Immobilisations corporelles	37477	23556	13921	11740
Immobilisations financières	60		60	30
Total Actif Immobilisé	39077	25088	13989	12008
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5924		5924	968
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	390		390	2462
Créances – Clients et comptes rattachés	32404		32404	6700
Créances – Autres	13272		13272	4804
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13165		13165	29765
Caisse				
Charges constatées d’avance	2390		2390	3982
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	67545		67545	48680
Total général Actif	106622			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			39064	13301
Résultat de l’exercice			2743	25763
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45107	42364
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2592	5811
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3889	
Fournisseurs et comptes rattachés			8156	3597
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1185		
Autres dettes			21791	8917
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36426	18324
Total général Passif			81533	60688
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7646	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	219407		182876	
Production stockée	3000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1389		1349	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	223796		184224	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	58893		33702	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1956		30	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53638		53932	
(dont taxe professionnelle)	906			
Impôts, taxes et versements assimilés	4065		1498	
Rémunérations du personnel 	84188		58258	
Charges sociales	14171		4221	
Dotations aux amortissements	5666		4471	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		3	
Total des charges d’exploitation	218666		156115	
Résultat d’exploitation	5131		28109	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	100		63	
Charges exceptionnelles	2484		800	
Impôts sur les bénéfices	-197		1483	
Bénéfice ou perte	2743		25763	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32167			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18118			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1482	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6134	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			30	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			31431	
Total Immobilisations (Augmentations)			7646	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32167	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18118	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel