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BILAN SOMAFI GROUP FRANCE 2021 Siren 540039534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000		12000	12000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18618	4333	14286	4829
Autres immobilisations corporelles	128978	54564	74414	61240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3341026		3341026	3298180
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	920		920	7542
Autres immobilisations financières	75500		75500	75500
TOTAL (I)	3577042	58897	3518145	3459292
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40382		40382	27534
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3496		3496	
Clients et comptes rattachés	3288482		3288482	2484181
Autres créances	273089		273089	720466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59008		59008	110777
Charges constatées d’avance	59232		59232	33795
TOTAL (II)	3723688		3723688	3376754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7300731	58897	7241834	6836046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11168		11168	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2375286		2375286	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1117		1117	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	578729		178286	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140788		475443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	169			
TOTAL (I)	3107256		3041300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30040	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30040	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1189273		1520745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1504187		754679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1347	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	703374		809489	
Dettes fiscales et sociales	671335		641527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66408		36919	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4134577		3764706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7241834		6836046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3287144		3763359	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	398		306	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	978217		978217	582152
Production vendue biens				
Production vendue services	2653648		2653648	2334681
Chiffres d’affaires nets	3631865		3631865	2916833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8667	2600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62817	79412
Autres produits			3220	282
Total des produits d’exploitation (I)			3706569	2999128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			588039	191062
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			258988	160830
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12847	5019
Autres achats et charges externes			1752849	1563522
Impôts, taxes et versements assimilés			33378	38821
Salaires et traitements			750526	595458
Charges sociales			297516	209246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24214	10558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				133
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2314	1337
Total des charges d’exploitation (II) 			3694978	2775987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11591	223141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150000	320000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			53	34
Autres intérêts et produits assimilés			163	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150216	320034
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46528	76419
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46528	76419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			103688	243616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115279	466757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39357		13592	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39357		13592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2863		468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12317		4438	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	169			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15349		4906	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24008		8686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1500			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3896142		3332754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3755355		2857312	
BENEFICE OU PERTE	140788		475443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	359401		303852	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32778		45791	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12000		
Total Immobilisations corporelles		104815		59051
Total Immobilisations financières		3381222		50407
Total Général		3498037		109457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16269	147596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14183	3417446
Total Général			30452	3577042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38745	24383	4231	58897
AMORTISSEMENTS Total Général	38745	24383	4231	58897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				169
Total Provisions réglementées		169		169
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30040		30040	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30040	169	30040	169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30040	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		169		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	920	920		
Autres immobilisations financières	75500	75500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3288482	3288482		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3733	3733		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	371	371		
Impôts sur les bénéfices	1500	1500		
T. V. A.	89330	89330		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1766	1766		
Divers	1771	1771		
Groupe et associés	61410	61410		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113208	113208		
Charges constatées d’avance	59232	59232		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3697223	3697223		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	398	398		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1188875	341442	847433	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	703374	703374		
Personnel et comptes rattachés	58939	58939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60570	60570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	543647	543647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8179	8179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1504187	1504187		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66408	66408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4134577	3287144	847433	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32640			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	367692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel