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BILAN SOMAFI GROUP FRANCE 2020 Siren 540039534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000		12000	12000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10001	5172	4829	1652
Autres immobilisations corporelles	94814	33574	61240	13106
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3298180		3298180	3326580
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7542		7542	
Autres immobilisations financières	75500		75500	75500
TOTAL (I)	3498037	38745	3459292	3428838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27534		27534	32554
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				641
Clients et comptes rattachés	2484181		2484181	2810941
Autres créances	720466		720466	218881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110777		110777	165264
Charges constatées d’avance	33795		33795	25559
TOTAL (II)	3376754		3376754	3253838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6874791	38745	6836046	6682676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	11168		11168	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2375286		2450286	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1117		1117	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178286		22655	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	475443		155631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3041300		2640857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30040		30040	
Provisions pour charges			33040	
TOTAL (III)	30040		63080	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1520745		1699881	
Emprunts et dettes financières divers (4)	754679		1066762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1347		7629	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	809489		599432	
Dettes fiscales et sociales	641527		600203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36919		4833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3764706		3978740	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6836046		6682676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3763359		3971111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	306		19	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	613361		613361	432361
Production vendue biens	-31208		-31208	-3344
Production vendue services	2334681		2334681	2096453
Chiffres d’affaires nets	2916833		2916833	2525469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79412	20492
Autres produits			282	2125
Total des produits d’exploitation (I)			2999128	2548086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			191062	318903
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160830	124811
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5019	25397
Autres achats et charges externes			1563522	1048101
Impôts, taxes et versements assimilés			38821	37953
Salaires et traitements			595458	603372
Charges sociales			209246	230658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10558	7904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			133	448
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1337	1365
Total des charges d’exploitation (II) 			2775987	2398912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223141	149174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			320000	90000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			34	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			320034	90000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76419	57228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76419	57228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			243616	32772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			466757	181946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13592		12815	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13592		12815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	468		6090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4438			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			33040	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4906		39130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8686		-26315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3332754		2650901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2857312		2495270	
BENEFICE OU PERTE	475443		155631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	303852		208306	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45791		20492	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12000		
Total Immobilisations corporelles		42945		61870
Total Immobilisations financières		3402080		-20858
Total Général		3457025		41012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				104815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3381222
Total Général				3498037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28187	10558		38745
AMORTISSEMENTS Total Général	28187	10558		38745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30040
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63080	-33040		30040
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	448	33173	33621	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	448	33173	33621	
TOTAL GENERAL	63528	133	33621	30040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		133	33621	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7542	7542		
Autres immobilisations financières	75500	75500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2484181	2484181		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1446	1446		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140014	140014		
Autres impôts, taxes versements assimilés	588	588		
Divers	3104	3104		
Groupe et associés	378805	378805		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	196509	196509		
Charges constatées d’avance	33795	33795		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3321484	3321484		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	306	306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1520440	1520440		
Emprunts et dettes financières divers	4401	4401		
Fournisseurs et comptes rattachés	809489	809489		
Personnel et comptes rattachés	44276	44276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49831	49831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	520310	520310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27110	27110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	750278	750278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36919	36919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3763359	3763359		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	229135			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14