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BILAN SOMAFI GROUP FRANCE 2018 Siren 540039534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000		12000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5830	3351	2479	
Autres immobilisations corporelles	37113	17127	19985	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3326580		3326580	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75500		75500	
TOTAL (I)	3457024	20479	3436545	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57950		57950	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2795333		2795333	
Autres créances	352085		352085	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17600		17600	
Charges constatées d’avance	17900		17900	
TOTAL (II)	3240870		3240870	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6697895	20479	6677416	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11168			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2450286			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1116			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97522			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2560225			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30039			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30039			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1816676			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1051894			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	602386			
Dettes fiscales et sociales	616192			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4087150			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6677416			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2387289			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9282			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	618431		618431	
Production vendue biens	-3339		-3339	
Production vendue services	1777701	7829	1785530	
Chiffres d’affaires nets	2392793	7829	2400622	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32176	
Autres produits			611	
Total des produits d’exploitation (I)			2433411	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			473708	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124422	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51565	
Autres achats et charges externes			1203306	
Impôts, taxes et versements assimilés			32646	
Salaires et traitements			602741	
Charges sociales			207974	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8648	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	
Autres charges			556	
Total des charges d’exploitation (II) 			2605438	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-172027	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300093	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300093	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31681	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31681	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			268411	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96384	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4444			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4444			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3306			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3306			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1137			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2737949			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2640427			
BENEFICE OU PERTE	97522			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	209136			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32176			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12000		
Total Immobilisations corporelles		40496		2448
Total Immobilisations financières		1341080		2061000
Total Général		1393576		2063448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3402080
Total Général				3457025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11831	8649		20479
AMORTISSEMENTS Total Général	11831	8649		20479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30040
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27040	3000		30040
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27040	3000		30040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75500		75500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2795333	2795333		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	352086	352086		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17900	17900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3240819	3165319	75500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9283	9283		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1807394	107532	1194416	505446
Emprunts et dettes financières divers	4291	4291		
Fournisseurs et comptes rattachés	602387	602387		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	616192	616192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1047604	1047604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4087151	2387289	1194416	505446
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39619			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel