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BILAN ROGNON MANU 2020 Siren 540078292				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	139648	76873	62775	69610
Immobilisations financières	200		200	200
Total Actif Immobilisé	139848	76873	62975	69810
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5347		5347	4215
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	48312	1627	46685	63966
Créances – Autres	6452		6452	7508
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40100		40100	35095
Caisse				
Charges constatées d’avance	1082		1082	84
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101293	1627	99666	110868
Total général Actif	241141			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			50333	35555
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6875	14778
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58308	51433
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			44965	58051
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			25800	45000
Fournisseurs et comptes rattachés			14782	8135
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8436		
Autres dettes			18786	18060
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104333	129246
Total général Passif			162641	180679
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			31673	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	223494		225878	
Production stockée	2300		-20340	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	3334		3124	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	230629		208662	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	93486		89216	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1168		-2080	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46504		38455	
(dont taxe professionnelle)	850			
Impôts, taxes et versements assimilés	850		1305	
Rémunérations du personnel 	60205		48147	
Charges sociales	6798		2123	
Dotations aux amortissements	13836		14623	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	35		5	
Total des charges d’exploitation	222881		191794	
Résultat d’exploitation	7747		16869	
Produits financiers	2		28	
Produits exceptionnels				
Charges financières	719		902	
Charges exceptionnelles			798	
Impôts sur les bénéfices	155		419	
Bénéfice ou perte	6875		14778	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22907			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23704			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			132848	
Total Immobilisations (Augmentations)			7000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22907	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23704	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel