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BILAN ROGNON MANU 2017 Siren 540078292				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	124063	31736	92326	12862
Immobilisations financières	200		200	200
Total Actif Immobilisé	124263	31736	92526	13062
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	405		405	457
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1433		1433	8218
Créances – Autres	3645		3645	342
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64252		64252	70791
Caisse				
Charges constatées d’avance	3685		3685	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73420		73420	79808
Total général Actif	197682			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			40494	30440
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7508	10054
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49103	41594
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			87960	8803
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				3787
Fournisseurs et comptes rattachés			14823	7159
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13727		
Autres dettes			14061	31526
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			116843	51276
Total général Passif			165946	92870
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			71523	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			93245	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	168381		171509	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	80		185	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	168461		171693	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	74327		64308	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	52		195	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34308		35264	
(dont taxe professionnelle)	1417			
Impôts, taxes et versements assimilés	2117		1751	
Rémunérations du personnel 	32038		48927	
Charges sociales			1888	
Dotations aux amortissements	13781		6676	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2674		1	
Total des charges d’exploitation	159296		159011	
Résultat d’exploitation	9165		12682	
Produits financiers	124		137	
Produits exceptionnels			667	
Charges financières	1032		350	
Charges exceptionnelles	17		1361	
Impôts sur les bénéfices	732		1722	
Bénéfice ou perte	7508		10054	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18098			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19145			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			90000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			545	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			31018	
Total Immobilisations (Augmentations)			93245	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			79	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			79	
DIVERS Montant de la TVA collectée			18098	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19145	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel