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BILAN PROTEGO FORMATION 2018 Siren 540036506				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	8600		8600	8600
Immobilisations incorporelles – Autres	2815	2506	309	592
Immobilisations corporelles	28845	21601	7244	12265
Immobilisations financières	20		20	20
Total Actif Immobilisé	40280	24107	16173	21477
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				561
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	59485		59485	49216
Créances – Autres	2040		2040	683
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16111		16111	8031
Caisse				
Charges constatées d’avance	1166		1166	862
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	78802		78802	59352
Total général Actif	119082	1896		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			25523	8985
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13924	16539
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40548	26623
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13467	20523
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3399	6414
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2282		
Autres dettes			37561	27269
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54427	54206
Total général Passif			94975	80829
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			1896	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	165908		127381	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1500	
Autres produits	627		840	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	166536		131616	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			935	
Variation de stock (marchandises)	561		-561	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7795		8280	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76588		64960	
(dont taxe professionnelle)	330			
Impôts, taxes et versements assimilés	3429		1376	
Rémunérations du personnel 	41974		24765	
Charges sociales	13104		5185	
Dotations aux amortissements	5304		5618	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		3	
Total des charges d’exploitation	148757		110560	
Résultat d’exploitation	17779		21056	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1289		1295	
Charges exceptionnelles			450	
Impôts sur les bénéfices	2568		2772	
Bénéfice ou perte	13924		16539	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33030			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10350			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40280	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33030	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10350	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel