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BILAN PROTEGO FORMATION 2017 Siren 540036506				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	8600		8600	6600
Immobilisations incorporelles – Autres	2815	2223	592	
Immobilisations corporelles	28845	16580	12265	17625
Immobilisations financières	20		20	6630
Total Actif Immobilisé	40280	18803	21477	30855
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	561		561	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	49216		49216	16017
Créances – Autres	683		683	11548
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8031		8031	15299
Caisse				
Charges constatées d’avance	862		862	339
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59352		59352	43203
Total général Actif	99632			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			8985	4611
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16539	4374
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26623	10085
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20523	31378
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6414	8829
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1139		
Autres dettes			27269	23766
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54206	63973
Total général Passif			80829	74058
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12394	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2850	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1896			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	127381		130191	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500		2000	
Autres produits	840		1220	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	131616		133411	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	935			
Variation de stock (marchandises)	-561			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8280		7001	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64960		82144	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1376		1458	
Rémunérations du personnel 	24765		25193	
Charges sociales	5185		4893	
Dotations aux amortissements	5618		6369	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation	110560		127062	
Résultat d’exploitation	21056		6348	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1295		1247	
Charges exceptionnelles	450		380	
Impôts sur les bénéfices	2772		347	
Bénéfice ou perte	16539		4374	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25600			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9419			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			2000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			850	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			6610	
Total Immobilisations (Valeur brute)			44040	
Total Immobilisations (Augmentations)			2850	
Total Immobilisations (Diminutions)			6610	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25600	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9419	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel