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BILAN PHARMACIE DES TROIS CHATEAUX 2016 Siren 540096807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1041260		1041260	
Autres immobilisations incorporelles	5082	5082		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2965	2669	297	
Autres immobilisations corporelles	26066	8933	17134	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	657		657	
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
TOTAL (I)	1076191	16683	1059507	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116001		116001	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	249		249	
Autres créances	20781		20781	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26999		26999	
Charges constatées d’avance	3297		3297	
TOTAL (II)	167327		167327	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1243518	16683	1226835	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	146676			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43418			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	201093			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	505869			
Emprunts et dettes financières divers (4)	363384			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99628			
Dettes fiscales et sociales	55271			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1589			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1025741			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1226835			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274197			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	121			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1303333		1303333	
Production vendue biens				
Production vendue services	24914		24914	
Chiffres d’affaires nets	1328247		1328247	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4253	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1332506	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			925364	
Variation de stock (marchandises)			4906	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			468	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95981	
Impôts, taxes et versements assimilés			8785	
Salaires et traitements			156791	
Charges sociales			66839	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3767	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2523	
Total des charges d’exploitation (II) 			1265424	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67082	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			154	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			154	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18643	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18643	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18489	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48594	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5085			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	406			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	297			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	703			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4383			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9559			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1337746			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1294328			
BENEFICE OU PERTE	43418			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2089			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4253			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23886			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1046342		
Total Immobilisations corporelles		17758		11622
Total Immobilisations financières				
Total Général		1064917		11622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1046342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			349	29031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				817
Total Général			349	1076191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5082			5082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7887	3767	52	11601
AMORTISSEMENTS Total Général	12969	3767	52	16683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	249			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12254			
T. V. A.	1962			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5254			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1310			
Charges constatées d’avance	3297			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24487	24327	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121	121		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	505748	46704	244356	
Emprunts et dettes financières divers	355200	62700	78000	
Fournisseurs et comptes rattachés	99628	99628		
Personnel et comptes rattachés	22535	22535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30085	30085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	820	820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1831	1831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8184	8184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1589	1589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1025741	274197	322356	429189
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38765			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16325			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40891			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	95981			
Taxe professionnelle	1033			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7752			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8785			
Montant de la TVA. collectée	60021			
Total TVA. déductible sur biens et services	52523			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6