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BILAN NORD CARRELAGE 2018 Siren 540088077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2504	2504		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67849	31521	36328	49685
Autres immobilisations corporelles	151505	96226	55279	80935
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5050		5050	4550
TOTAL (I)	226908	130251	96657	135169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	257676		257676	31999
En cours de production de biens	117582		117582	28602
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	9591
Clients et comptes rattachés	1156778	70688	1086089	1247844
Autres créances	103780		103780	145309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	305		305	305
Disponibilités				11327
Charges constatées d’avance	10405		10405	5497
TOTAL (II)	1648026	70688	1577338	1480474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1874934	200939	1673995	1615643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	357819		284683	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77976		73136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	445895		367919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5814			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5814			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174097		159511	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86		118	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	742001		832947	
Dettes fiscales et sociales	299166		240442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2301			
Autres dettes	4634		14706	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1222285		1247724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1673995		1615643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1222285		1247724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	104307		67664	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2504		
Total Immobilisations corporelles		214288		5067
Total Immobilisations financières		4550		500
Total Général		221342		5567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				219354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5050
Total Général				226908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2504			2504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83669	44078		127747
AMORTISSEMENTS Total Général	86173	44078		130251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5814
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5814		5814
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18836	51852		70688
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18836	51852		70688
TOTAL GENERAL	18836	57666		76502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51852		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5814		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5050	5050		
Clients douteux ou litigieux	97403	97403		
Autres créances clients	1059374	1059374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1591	1591		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11021	11021		
T. V. A.	4584	4584		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86584	86584		
Charges constatées d’avance	10405	10405		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1276013	1276013		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104307	104307		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69791	69791		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	742001	742001		
Personnel et comptes rattachés	117478	117478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50019	50019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121232	121232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10438	10438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2301	2301		
Groupe et associés	86	86		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4634	4634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1222285	1222285		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22042			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1198520		912903	
Location, charges locatives et de copropriété	38163		36962	
Personnel extérieur à l’entreprise	67004		92366	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20391		90494	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	363284		312150	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1687363		1444875	
Taxe professionnelle	12011		6386	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3792		7613	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15803		13999	
Montant de la TVA. collectée	295127		186455	
Total TVA. déductible sur biens et services	441456		337102	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel