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BILAN NORD CARRELAGE 2016 Siren 540088077				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2504	2504		1365
Immobilisations corporelles	149405	48158	101247	57657
Immobilisations financières	3050		3050	3050
Total Actif Immobilisé	154959	50662	104297	62072
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10335		10335	4567
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21083		21083	863
Créances – Clients et comptes rattachés	785980	13833	772148	702285
Créances – Autres	119787		119787	89876
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	82088		82088	8484
Caisse				
Charges constatées d’avance	1926		1926	2995
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1021351	13833	1007519	809223
Total général Actif	1176310			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			194539	107705
Résultat de l’exercice			90144	86834
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			294783	204639
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16119	18687
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				40174
Fournisseurs et comptes rattachés			594136	398493
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17661		
Autres dettes			206777	209301
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			817033	666656
Total général Passif			1111816	871295
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2132	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			74876	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			13250	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6382			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2911179		2257259	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8081		2721	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	2925642		2259980	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6867			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1057705		772394	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5768		6004	
(dont crédit bail mobilier)*	26842			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	1189180		926305	
(dont taxe professionnelle)	4735			
Impôts, taxes et versements assimilés	8638		6191	
Rémunérations du personnel 	358456		270727	
Charges sociales	137627		95350	
Dotations aux amortissements	21148		19397	
Dotations aux provisions	13833			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14388		6421	
Total des charges d’exploitation	2802074		2102790	
Résultat d’exploitation	123567		157190	
Produits financiers	3			
Produits exceptionnels	13250		3750	
Charges financières	1038		1309	
Charges exceptionnelles	16352		38522	
Impôts sur les bénéfices	29286		34275	
Bénéfice ou perte	90144		86834	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel