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BILAN NICOLAS MAGLIOLI 2016 Siren 540009495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12825	5872	6953	3466
Autres immobilisations corporelles	57635	22934	34701	56740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	70490	28806	41684	60236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				150000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	249000		249000	11500
Autres créances	9075		9075	38679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312133		312133	320404
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	570208		570208	520583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	640699	28806	611893	580819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	166424		139416	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67421		27008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100003		167424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	96871		56367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177669		121859	
Dettes fiscales et sociales	80236		90419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	157114		144750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	511890		413395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	611893		580819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	511890		413395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		1237100	1237100	912383
Production vendue biens				
Production vendue services	3309	248306	251615	141507
Chiffres d’affaires nets	3309	1485406	1488715	1053890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50149	
Autres produits			79	2
Total des produits d’exploitation (I)			1538943	1053892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1158347	865978
Variation de stock (marchandises)			150000	-55650
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2254	7177
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111888	107215
Impôts, taxes et versements assimilés			20658	12228
Salaires et traitements			133947	78562
Charges sociales			9082	881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15022	8021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9597	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1610795	1024417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71852	29475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3450
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3450
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				3450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71852	32925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	880			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19213			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2635		113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12648		850	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15283		963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3930		-963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-501		4954	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1558156		1057342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1625577		1030334	
BENEFICE OU PERTE	-67421		27008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50149			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		76342		9119
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		76372		9119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15000	70460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			15000	70490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16136	15022	2352	28806
AMORTISSEMENTS Total Général	16136	15022	2352	28806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	249000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8977			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	258105	258105		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177669	177669		
Personnel et comptes rattachés	2455	2455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2342	2342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75440	75440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96871	96871		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157114	157114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	511890	511890		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	139416			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2828		5883	
Location, charges locatives et de copropriété	18000		18000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3703		4821	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87357		78510	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	111888		107215	
Taxe professionnelle	651		647	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20007		11581	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20658		12228	
Montant de la TVA. collectée	299494		306825	
Total TVA. déductible sur biens et services	261804		15500	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1