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BILAN NICOLAS MAGLIOLI 2015 Siren 540009495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7125	3659	3466	3108
Autres immobilisations corporelles	69217	12477	56740	20043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	76372	16136	60236	23181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	150000		150000	94350
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11500		11500	12880
Autres créances	38679		38679	206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				228588
Disponibilités	320404		320404	98742
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	520583		520583	434766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	596955	16136	580819	457947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	139416		77121	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27008		62295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	167424		140416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	56367		12851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121859		114540	
Dettes fiscales et sociales	90419		146940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144750		43200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	413395		317531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	580819		457947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	413395		317531	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		912383	912383	1025650
Production vendue biens				
Production vendue services	68978	72529	141507	201351
Chiffres d’affaires nets	68978	984912	1053890	1227001
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	132
Total des produits d’exploitation (I)			1053892	1227134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			865978	873146
Variation de stock (marchandises)			-55650	-2246
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7177	5566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107215	133698
Impôts, taxes et versements assimilés			12228	8011
Salaires et traitements			78562	119298
Charges sociales			881	2364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8021	4037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	469
Total des charges d’exploitation (II) 			1024417	1144342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29475	82791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3450	838
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3450	838
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3450	838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32925	83629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1869	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113		310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	850			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	963		310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-963		1560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4954		22894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1057342		1229841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1030334		1167546	
BENEFICE OU PERTE	27008		62295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			48	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		32665		45925
Total Immobilisations financières				30
Total Général		32665		45955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2249	76342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			2249	76372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9514	8021	1399	
AMORTISSEMENTS Total Général	9514	8021	1399	16136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	11500			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18470			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19930			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	50209	50209		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121859	121859		
Personnel et comptes rattachés	180	180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16384	16384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73856	73856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56367	56367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144750	144750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	413395	413395		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5883			
Location, charges locatives et de copropriété	18000		18494	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4821		5453	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78510		109751	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107215		133698	
Taxe professionnelle	647		638	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11581		7373	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12228		8011	
Montant de la TVA. collectée	306825		422002	
Total TVA. déductible sur biens et services	15500		64075	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel