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BILAN NICOLAS MAGLIOLI 2014 Siren 540009495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5585	2477	3108	4225
Autres immobilisations corporelles	27080	7037	20043	8163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	32695	9514	23181	12388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	94350		94350	92104
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12880		12880	
Autres créances	206		206	1923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	228588		228588	
Disponibilités	98742		98742	203163
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	434766		434766	297189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	467461	9514	457947	309578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	77121		12917	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62295		64205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140416		78121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12851		108305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114540		32035	
Dettes fiscales et sociales	146940		76499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43200		14618	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	317531		231457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	457947		309578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	317531		231457	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	221550	804100	1025650	1890226
Production vendue biens				
Production vendue services	169035	32317	201351	213851
Chiffres d’affaires nets	390585	836417	1227001	2104077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			132	49
Total des produits d’exploitation (I)			1227134	2104126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			873146	1887293
Variation de stock (marchandises)			-2246	-92104
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5566	3016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133698	152940
Impôts, taxes et versements assimilés			8011	17318
Salaires et traitements			119298	55663
Charges sociales			2364	572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4037	4752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			469	35
Total des charges d’exploitation (II) 			1144342	2029485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82791	74640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			838	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			838	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				13
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				13
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			838	-13
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83629	74627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1869			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			69000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1869		69000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	310		2100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			55702	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	310		57802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1560		11198	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22894		21620	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1229841		2173126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1167546		2108921	
BENEFICE OU PERTE	62295		64205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	48			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17865		14800
Total Immobilisations financières			30	
Total Général		17865	30	14800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général				32695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5477	4037		9514
AMORTISSEMENTS Total Général	5477	4037		9514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12880			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13116	13116		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114540	114540		
Personnel et comptes rattachés	23606	23606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1919	1919		
Impôts sur les bénéfices	1274	1274		
T.V.A.	120142	120142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12851	12851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43200	43200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	317531	317531		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			459	
Location, charges locatives et de copropriété	18494		13298	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5453		3982	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109751		135201	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	133698		152940	
Taxe professionnelle	638		612	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7373		16706	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8011		17318	
Montant de la TVA. collectée	422002		934114	
Total TVA. déductible sur biens et services	64075		51306	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	1		1