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BILAN MATSU 2019 Siren 540003019				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11879	4828	7051	8109
Immobilisations financières	150		150	
Total Actif Immobilisé	52029	4828	47201	48109
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	49290	9152	40138	35868
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6728		6728	41451
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62708		62708	53106
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	118726	9152	109574	130424
Total général Actif	170755	141601		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			65328	65328
Report à nouveau			10824	21053
Résultat de l’exercice			14403	-10229
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			99554	85152
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1086
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			40172	73073
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14826		
Autres dettes			17049	19222
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57221	93382
Total général Passif			156775	178533
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			307	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	183028		141601	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3678		3180	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	186706		144780	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	117975		107152	
Variation de stock (marchandises)	-13423		-8315	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	711		531	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23438		19522	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1023		747	
Rémunérations du personnel 	23281		23365	
Charges sociales	7547		9620	
Dotations aux amortissements	1215		1172	
Dotations aux provisions	9152			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	170919		153794	
Résultat d’exploitation	15788		-9014	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			984	
Charges financières	595		708	
Charges exceptionnelles	45		1492	
Impôts sur les bénéfices	745			
Bénéfice ou perte	14403		-10229	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36606			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30374			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			157	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			150	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			51722	
Total Immobilisations (Augmentations)			307	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			9152	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			9152	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36606	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30374	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel