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BILAN LE CAFE LATIN 2019 Siren 540041548				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	260000		260000	260000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	313520	205739	107781	139660
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	573520	205739	367781	399660
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	101		101	
Stock marchandises	6870		6870	7952
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	265		265	
Créances – Autres	34129		34129	17313
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102187		102187	177051
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	143553		143553	202316
Total général Actif	717072	813292		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			275000	275000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			24095	19027
Réserves réglementées				
Autres réserves			110196	83915
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13178	101349
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			422469	479291
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4425	28376
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			53970	56178
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			30470	38131
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			88865	122685
Total général Passif			511334	601976
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2342	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	703880		813292	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1549		164	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	705429		813456	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	212740		224615	
Variation de stock (marchandises)	1082		-7952	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-140		395	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-101		10783	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	96253		97574	
(dont taxe professionnelle)	2055			
Impôts, taxes et versements assimilés	11685		11418	
Rémunérations du personnel 	231652		221821	
Charges sociales	63664		59483	
Dotations aux amortissements	32624		33087	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	37213		31920	
Total des charges d’exploitation	686673		683143	
Résultat d’exploitation	18756		130314	
Produits financiers	245		317	
Produits exceptionnels	99			
Charges financières	577		1963	
Charges exceptionnelles	3020			
Impôts sur les bénéfices	2325		27319	
Bénéfice ou perte	13178		101349	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	87437			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43140			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			692	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1650	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			576126	
Total Immobilisations (Augmentations)			2342	
Total Immobilisations (Diminutions)			4948	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1596	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1596	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			87437	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43140	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel