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BILAN L'ALBA 2018 Siren 540062346				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	73375		73375	73375
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	165811	131122	34689	47135
Immobilisations financières	224		224	224
Total Actif Immobilisé	239409	131122	108288	120734
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2252		2252	2278
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2327		2327	618
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1365		1365	7546
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	5944		5944	10441
Total général Actif	245353			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			79954	79954
Report à nouveau			-78937	-64413
Résultat de l’exercice			-7837	-14525
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-1320	6517
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17500	29463
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22304	13766
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		36754		
Autres dettes			75747	81430
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			115551	124659
Total général Passif			114231	131176
Dont immobilisations financières à moins d’un an			144	
Dont dettes à plus d’un an			5144	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12083	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	95345		82195	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	653		1119	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	95999		83315	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	32383		26599	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	26		-2278	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33800		33372	
(dont taxe professionnelle)	194			
Impôts, taxes et versements assimilés	396		562	
Rémunérations du personnel 	8478		8418	
Charges sociales	1631		1766	
Dotations aux amortissements	24529		25508	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2305		2775	
Total des charges d’exploitation	103548		96722	
Résultat d’exploitation	-7550		-13407	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels			4	
Charges financières	287		458	
Charges exceptionnelles	1		664	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-7837		-14525	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9535			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5323			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6250	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			227327	
Total Immobilisations (Augmentations)			12083	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9535	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5323	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel