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BILAN ETABLISSEMENT ROUBAIX PERE ET FILS 2017 Siren 540022860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	113148	66700	46448	60650
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12609		12609	12109
TOTAL (I)	125757	66700	59056	72758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1640		1640	22339
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44167		44167	53198
Autres créances	175076		175076	55389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25392		25392	17084
Charges constatées d’avance	371938		371938	121502
TOTAL (II)	618213		618213	269513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	743970	66700	677269	342271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	110160		86028	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17840		24132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133499		115660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43583		64740	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1806	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	452101		103026	
Dettes fiscales et sociales	46736		54758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1350		2282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	543770		226611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	677269		342271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	543770		219025	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			52211	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1046467		1046467	766485
Chiffres d’affaires nets	1046467		1046467	766485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			925	8283
Autres produits			19788	75111
Total des produits d’exploitation (I)			1067181	852880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			166128	91679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20699	-21609
Autres achats et charges externes			623338	531306
Impôts, taxes et versements assimilés			7877	4998
Salaires et traitements			143789	120144
Charges sociales			55297	51088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16192	8095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				925
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8338	20821
Total des charges d’exploitation (II) 			1041657	807447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25524	45433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1248	3742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1248	3742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1248	-3742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24277	41691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23		1147	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23		1147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1820		7237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8109	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1820		15346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1797		-14200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4640		3359	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1067204		854026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1049365		829895	
BENEFICE OU PERTE	17840		24132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1773	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6327		6424	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		111158		1990
Total Immobilisations financières		12109		500
Total Général		123267		2490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12609
Total Général				125757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50509	16192		66700
AMORTISSEMENTS Total Général	50509	16192		66700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	925		925	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	925		925	
TOTAL GENERAL	925		925	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			925	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12609	12609		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44167			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1683			
T. V. A.	95950			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77442			
Charges constatées d’avance	371938			
TOTAL ETAT DES CREANCES	603789	603789		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43583	43583		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	452101	452101		
Personnel et comptes rattachés	7657	7657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23501	23501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12632	12632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2946	2946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1350	1350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	543770	543770		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50053			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel