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BILAN ERKEA 2021 Siren 540026747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	205643		205643	205643
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11617	6118	5498	2305
Autres immobilisations corporelles	15197	6061	9135	4659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900		900	900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6388		6388	6638
TOTAL (I)	239746	12180	227565	220146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8753		8753	14129
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	132028		132028	134057
Avances et acomptes versés sur commandes	2845		2845	3087
Clients et comptes rattachés	69606	454	69151	40838
Autres créances	27008		27008	29884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30152		30152	62073
Charges constatées d’avance	188		188	3354
TOTAL (II)	270581	454	270126	287425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	510327	12635	497692	507571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42440		115604	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38163		-73163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9776		47940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150347		150256	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172243		92192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53712		70191	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83161		86054	
Dettes fiscales et sociales	19012		46104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5850		9760	
Produits constatés d’avance (2)	3588		5071	
TOTAL (IV)	487916		459631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	497692		507571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	759072		759072	589188
Production vendue biens				
Production vendue services	274596		274596	194199
Chiffres d’affaires nets	1033668		1033668	783387
				
Production stockée			-5375	-46798
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6733	19040
Autres produits			8	1
Total des produits d’exploitation (I)			1035027	757130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			460924	363075
Variation de stock (marchandises)			2029	11051
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			332720	225444
Impôts, taxes et versements assimilés			7724	5733
Salaires et traitements			191948	174211
Charges sociales			58684	51012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4069	1821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			454	5997
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4587	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1063144	838350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28117	-81219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2606	1667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2606	1667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2606	-1667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30723	-82887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1105		11344	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1105		11344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8545		1620	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8545		1620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7440		9723	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1036132		768474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1074296		841638	
BENEFICE OU PERTE	-38163		-73163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5937		4649	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8670	4069	559	12180
AMORTISSEMENTS Total Général	8670	4069	559	12180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5997	455	5997	455
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5997	455	5997	455
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6388		6388	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	96802	96802		
TOTAL ETAT DES CREANCES	103190	96802	6388	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150347	25110	125237	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	172244	172244		
Fournisseurs et comptes rattachés	83162	83162		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19012	19012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5850	5850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3589	3589		
TOTAL – ETAT DES DETTES	434204	308967	125237	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel