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BILAN DIANA 2016 Siren 540068236				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	145000		145000	
Immobilisations incorporelles – Autres	250	250		
Immobilisations corporelles	4750	4750		
Immobilisations financières	160		160	
Total Actif Immobilisé	150160	5000	145160	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	140050		140050	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	31		31	
Créances – Autres	1549		1549	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2535		2535	
Caisse				
Charges constatées d’avance	469		469	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	144635		144635	
Total général Actif	294795			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7600	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			174	
Réserves réglementées				
Autres réserves			18991	
Report à nouveau			-16222	
Résultat de l’exercice			-1320	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9223	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			53628	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			41248	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		180655		
Autres dettes			185694	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			280572	
Total général Passif			289795	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			26213	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	114790			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	300			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	118091			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	68465			
Variation de stock (marchandises)	20841			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30302			
(dont taxe professionnelle)	753			
Impôts, taxes et versements assimilés	916			
Rémunérations du personnel 	10237			
Charges sociales	2879			
Dotations aux amortissements	313			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	172			
Total des charges d’exploitation	134128			
Résultat d’exploitation	-16037			
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels	18084			
Charges financières	3240			
Charges exceptionnelles	129			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1320			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22958			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14487			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			150160	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22958	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14487	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel