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BILAN AVENNA ELECTRICITE 2015 Siren 540041233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7124	7124		1398
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11362	5147	6215	8603
Autres immobilisations corporelles	13824	8205	5619	8632
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	32311	20476	11834	18632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70502		70502	44543
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6877		6877	
Clients et comptes rattachés	165486		165486	375674
Autres créances	99897		99897	135183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207		207	104414
Charges constatées d’avance	971		971	1583
TOTAL (II)	343941		343941	661396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	376251	20476	355775	680028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1934		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49035			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	52538		27764	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-157806		24773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-54299		53538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			26168	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			26168	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112992		9838	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2907		42925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154072		364357	
Dettes fiscales et sociales	71741		154487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57936		28716	
Produits constatés d’avance (2)	10426			
TOTAL (IV)	410074		600323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	355775		680028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	410074		598313	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	110667		708	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	960360		960360	1508623
Chiffres d’affaires nets	960360		960360	1508623
				
Production stockée				
Production immobilisée				1276
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52668	7843
Autres produits				1938
Total des produits d’exploitation (I)			1013028	1519680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			499494	690533
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25959	-22649
Autres achats et charges externes			249155	398096
Impôts, taxes et versements assimilés			1001	5397
Salaires et traitements			273775	266743
Charges sociales			133469	129870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6946	9793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25000
Autres charges			307	158
Total des charges d’exploitation (II) 			1138186	1502940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125158	16739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				255
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			86	
Total des produits financiers (V)			86	255
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4555	811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4555	811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4469	-556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-129627	16184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8933		7572	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1168			
Total des produits exceptionnels (VII)	10101		7572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43213		6425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43213		6425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33113		1147	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4933		-7443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1023215		1527507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1181021		1502733	
BENEFICE OU PERTE	-157806		24773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18309		13497	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26631		7843	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9270		21511	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7124		
Total Immobilisations corporelles		26075		1754
Total Immobilisations financières				
Total Général		33199		1754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2643	25187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2643	32311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5726	1398		7124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8841	5548	1037	13352
AMORTISSEMENTS Total Général	14567	6946	1037	20476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26168		26168	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26168		26168	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			25000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1168	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	165486			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3759			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5224			
Impôts sur les bénéfices	33507			
T. V. A.	41776			
Autres impôts, taxes versements assimilés	38			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15594			
Charges constatées d’avance	971			
TOTAL ETAT DES CREANCES	266355	266355		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112992	112992		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154072	154072		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38912	38912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32829	32829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2907	2907		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57936	57936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10426	10426		
TOTAL – ETAT DES DETTES	410074	410074		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40778		33569	
Location, charges locatives et de copropriété	11657		11963	
Personnel extérieur à l’entreprise	96671		221098	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10508		6918	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89541		124548	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	249155		398096	
Taxe professionnelle	319			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	682		5397	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1001		5397	
Montant de la TVA. collectée	58347			
Total TVA. déductible sur biens et services	186212			
Effectif moyen du personnel	13		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	13		9