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BILAN ARMATIS HOLDING 2018 Siren 540030848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9573	9573		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	8616		8616	8616
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	201426	166517	34909	67196
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	133000886		133000886	132998886
Créances rattachées à des participations	3890756		3890756	2066005
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	493537		493537	437021
TOTAL (I)	137604795	176090	137428705	135577724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9731797		9731797	11651125
Autres créances	50756176		50756176	43832276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192705		192705	5014206
Charges constatées d’avance	45086		45086	34936
TOTAL (II)	60725764		60725764	60532543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	198330558	176090	198154468	196110268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	35157287		35157287	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	122713		122713	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	199610			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3792581		-1143711	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	389916		5135901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4710061		4710061	
TOTAL (I)	44372167		43982251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	70057370		63688518	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43317742		50743743	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25958856		25117071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11764122		9893634	
Dettes fiscales et sociales	2289596		2640575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	394615			
Produits constatés d’avance (2)			44475	
TOTAL (IV)	153782302		152128016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	198154468		196110268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	47377036		47377036	49457088
Chiffres d’affaires nets	47377036		47377036	49457088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105235	369587
Autres produits				32
Total des produits d’exploitation (I)			47482271	49826706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48285775	45137498
Impôts, taxes et versements assimilés			150955	188972
Salaires et traitements			1492638	1614476
Charges sociales			667512	714518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32288	46202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				31
Total des charges d’exploitation (II) 			50629168	47701697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3146897	2125010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11040716	9616425
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11040716	9616425
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8337770	8227036
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8337770	8227036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2702946	1389389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-443950	3514399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000		97842	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		146800	
Reprises sur provisions et transferts de charges			104813	
Total des produits exceptionnels (VII)	3732		349455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	442224		131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000		136686	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			433943	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	445224		570760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-441492		-221305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1275358		-1842807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58526719		59792586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58136804		54656685	
BENEFICE OU PERTE	389916		5135901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18189		
Total Immobilisations corporelles		201426		
Total Immobilisations financières		135501912		2369183
Total Général		135721527		2369183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				201426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			485915	137385180
Total Général			485915	137604795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9573			9573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134229	32288		166517
AMORTISSEMENTS Total Général	143802	32288		176090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				588547
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2453637
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3045804	415664	-419284	3042184
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3045804	415664	-419284	3042184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3890756	1164237	2726519	
Prêts				
Autres immobilisations financières	493537	493537		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9731797	9731797		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	254306	254306		
T. V. A.	1947322	1947322		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1069722	301735	767987	
Divers				
Groupe et associés	47430731	47430731		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54094	54094		
Charges constatées d’avance	45086	45086		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60487973	61422846	3494507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	70057370		70057370	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43317742	6666639	36651103	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11764122	11764122		
Personnel et comptes rattachés	350908	350908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294325	294325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1638064	1638064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6300	6300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25958856	25958856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	394615	394615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	153782302	47073828	106708473	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8570			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8570