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BILAN AC FROIDEC 2017 Siren 540081338				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	99	99		
Immobilisations corporelles	52892	10222	42670	
Immobilisations financières	913		913	
Total Actif Immobilisé	53904	10321	43583	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1220		1220	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1266		1266	
Créances – Clients et comptes rattachés	39705	5987	33719	
Créances – Autres	83		83	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52858		52858	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4110		4110	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	99243	5987	93256	
Total général Actif	153147			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			49978	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			22067	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			77545	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36031	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			630	
Fournisseurs et comptes rattachés			7757	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3280		
Autres dettes			14877	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59295	
Total général Passif			136839	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			26853	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			42390	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	40179			
Production vendue de services - France	113443			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3992			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	157614			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	27966			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1280			
(dont crédit bail mobilier)*	10435			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40352			
(dont taxe professionnelle)	648			
Impôts, taxes et versements assimilés	1097			
Rémunérations du personnel 	44351			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	3444			
Dotations aux provisions	4567			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7947			
Total des charges d’exploitation	131005			
Résultat d’exploitation	26609			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	10000			
Charges financières	131			
Charges exceptionnelles	11375			
Impôts sur les bénéfices	3036			
Bénéfice ou perte	22067			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20030			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11080			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1540	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			39606	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			695	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			581	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30423	
Total Immobilisations (Augmentations)			42422	
Total Immobilisations (Diminutions)			18941	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			11375	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			10000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-137	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			4567	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4567	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3991	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3991	
DIVERS Montant de la TVA collectée			20030	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11080	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel