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BILAN VERGONI PISCINE 2018 Siren 539919688				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25839		25839	25839
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	37156	19117	18039	15780
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	62995	19117	43878	41619
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2513		2513	1582
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10156	322	9834	7945
Créances – Autres	4092		4092	3160
Valeurs mobilières de placement	20029		20029	15008
Disponibilités	7721		7721	7666
Caisse				
Charges constatées d’avance	509		509	453
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45020	322	44698	35815
Total général Actif	108015			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			37000	37000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3700	3700
Réserves réglementées				
Autres réserves			17382	7940
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9216	13143
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			67298	61782
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3825	384
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1738	1011
Fournisseurs et comptes rattachés			4309	4624
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		293		
Autres dettes			10894	8201
Produits constatés d’avance			511	1430
Total des dettes			21278	15651
Total général Passif			88576	77434
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			297	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12584	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3042	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	577			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	206173		184389	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1972		2400	
Autres produits	1310		436	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	210033		187225	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	45937		32735	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-931		-648	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32053		23893	
(dont taxe professionnelle)	549			
Impôts, taxes et versements assimilés	5983		3846	
Rémunérations du personnel 	85843		80865	
Charges sociales	22912		24523	
Dotations aux amortissements	7393		7373	
Dotations aux provisions	322			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	238		6	
Total des charges d’exploitation	199750		172592	
Résultat d’exploitation	10283		14633	
Produits financiers	21		9	
Produits exceptionnels	3042			
Charges financières	95		74	
Charges exceptionnelles	2932			
Impôts sur les bénéfices	1104		1425	
Bénéfice ou perte	9216		13143	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41331			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13879			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			12584	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			62703	
Total Immobilisations (Augmentations)			12584	
Total Immobilisations (Diminutions)			12292	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2932	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3042	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			110	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			322	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			322	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41331	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13879	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel