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BILAN VERGONI PISCINE 2017 Siren 539919688				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25839		25839	25839
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	36864	21084	15780	23153
Immobilisations financières				700
Total Actif Immobilisé	62703	21084	41619	49692
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1582		1582	933
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7945		7945	7332
Créances – Autres	3160		3160	4319
Valeurs mobilières de placement	15008		15008	
Disponibilités	7666		7666	8531
Caisse				
Charges constatées d’avance	453		453	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35815		35815	21115
Total général Actif	98518	249		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			37000	37000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3700	3700
Réserves réglementées				
Autres réserves			7940	6539
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13143	1401
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61782	48640
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			384	4933
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1011	
Fournisseurs et comptes rattachés			4624	5912
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		293		
Autres dettes			8201	9663
Produits constatés d’avance			1430	1659
Total des dettes			15651	22166
Total général Passif			77434	70806
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			249	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	184389		177775	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2400			
Autres produits	436		1277	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	187225		179300	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	32735		34322	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-648		-453	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23893		25794	
(dont taxe professionnelle)	683			
Impôts, taxes et versements assimilés	3846		4173	
Rémunérations du personnel 	80865		83090	
Charges sociales	24523		27196	
Dotations aux amortissements	7373		7228	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		15	
Total des charges d’exploitation	172592		181446	
Résultat d’exploitation	14633		-2146	
Produits financiers	9		4	
Produits exceptionnels			3750	
Charges financières	74		207	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1425			
Bénéfice ou perte	13143		1401	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36337			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9562			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			62703	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36337	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9562	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel