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BILAN VERGONI PISCINE 2016 Siren 539919688				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25839		25839	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	36864	13711	23153	
Immobilisations financières	700		700	
Total Actif Immobilisé	63403	13711	49692	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	933		933	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7332		7332	
Créances – Autres	4319		4319	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8531		8531	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21115		21115	
Total général Actif	84517			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			37000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3700	
Réserves réglementées				
Autres réserves			6539	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1401	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48640	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5912	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22		
Autres dettes			9663	
Produits constatés d’avance			1659	
Total des dettes			22166	
Total général Passif			70806	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			384	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12417	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3750	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	249			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	177775			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1277			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	179300			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	83			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	34322			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-453			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25794			
(dont taxe professionnelle)	678			
Impôts, taxes et versements assimilés	4173			
Rémunérations du personnel 	83090			
Charges sociales	27196			
Dotations aux amortissements	7228			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15			
Total des charges d’exploitation	181446			
Résultat d’exploitation	-2146			
Produits financiers	4			
Produits exceptionnels	3750			
Charges financières	207			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1401			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			12417	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			61761	
Total Immobilisations (Augmentations)			12417	
Total Immobilisations (Diminutions)			10775	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel