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BILAN TSM 2017 Siren 539973826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	545964	226123	319841	295953
Autres immobilisations corporelles	78479	42076	36403	45382
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	113348		113348	
Autres titres immobilisés				
Prêts	530		530	
Autres immobilisations financières	9460		9460	9460
TOTAL (I)	747782	268199	479583	350795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15225		15225	15724
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	308635	330	308304	240003
Autres créances	38263		38263	4496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				81260
Disponibilités	126623		126623	321021
Charges constatées d’avance	621		621	607
TOTAL (II)	489366	330	489036	663111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1237148	268529	968619	1013906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	286159		160695	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101457		125464	
Subventions d’investissement	28019		43991	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	470635		385150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000		80000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000		80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227780		299376	
Emprunts et dettes financières divers (4)			48133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47663		43281	
Dettes fiscales et sociales	142541		154551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3416	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	417983		548756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	968619		1013906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	297		297	451
Production vendue biens				
Production vendue services	1084891		1084891	1226561
Chiffres d’affaires nets	1085188		1085188	1227011
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103314	8445
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1188502	1235456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-15225	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98689	142244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15724	-10872
Autres achats et charges externes			322728	344880
Impôts, taxes et versements assimilés			13879	16095
Salaires et traitements			348536	362814
Charges sociales			97427	112902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70294	69313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				36411
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			116790	38
Total des charges d’exploitation (II) 			1068842	1073825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119660	161631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			275	367
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			275	367
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6926	9009
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6926	9009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6651	-8641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113009	152990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3885		1200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15972		23198	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19857		24398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109		1047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6842	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109		7889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19748		16509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31299		44035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1208634		1260221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1107177		1134757	
BENEFICE OU PERTE	101457		125464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		644632		85311
Total Immobilisations financières		9460		
Total Général		654092		85311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5600	624443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-113878		123339
Total Général		-113878	5600	747782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203297	70294	5393	268199
AMORTISSEMENTS Total Général	203297	70294	5393	268199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80000			80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88936		88605	330
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88936		88605	330
TOTAL GENERAL	168936		88605	80330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			88605	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	113348			
Prêts	530			
Autres immobilisations financières	9460			
Clients douteux ou litigieux	396			
Autres créances clients	308239			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28332			
T. V. A.	5795			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4136			
Charges constatées d’avance	621			
TOTAL ETAT DES CREANCES	470857	347518	123339	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	227780	52593	175187	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47663	47663		
Personnel et comptes rattachés	37920	37920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51364	51364		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51370	51370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1887	1887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	417983	242796	175187	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel