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BILAN T.B.OCCITAN 2017 Siren 539957571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	184385	58855	125531	88611
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11345	7435	3910	2923
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2401		2401	1503
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	198131	66290	131841	93036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1529		1529	1994
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240845		240845	198438
Autres créances	26564		26564	34900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106403		106403	86659
Charges constatées d’avance	1180		1180	1183
TOTAL (II)	376522		376522	323173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	574653	66290	508363	416209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	19000		19000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1900		1900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39412		26264	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70523		13148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130836		60312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119058		75485	
Emprunts et dettes financières divers (4)	324		185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130157		213245	
Dettes fiscales et sociales	127990		66982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	377527		355897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	508363		416209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	292909		299970	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	26228		26228	47013
Production vendue services	715924		715924	423175
Chiffres d’affaires nets	742152		742152	470188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11258	5658
Autres produits			126	17
Total des produits d’exploitation (I)			753536	475863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181201	120172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			465	544
Autres achats et charges externes			147696	141133
Impôts, taxes et versements assimilés			9237	6525
Salaires et traitements			223894	133500
Charges sociales			67337	41364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38065	18638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138	10
Total des charges d’exploitation (II) 			668031	461887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85505	13976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	9
Autres intérêts et produits assimilés			575	151
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			577	160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1762	1799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1762	1799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1185	-1638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84320	12338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000		18000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35000		18000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	496			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29774		16202	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30270		16202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4730		1798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18527		988	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	789113		494023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	718590		480875	
BENEFICE OU PERTE	70523		13148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		124984		105746
Total Immobilisations financières				2401
Total Général		124984		108147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35000	195730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2401
Total Général			35000	198131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33451	38065	5226	66290
AMORTISSEMENTS Total Général	33451	38065	5226	66290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2401	2401		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240845			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13721			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7504			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5339			
Charges constatées d’avance	1180			
TOTAL ETAT DES CREANCES	270991	270991		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119044	34425	72655	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130157	130157		
Personnel et comptes rattachés	28880	28880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28129	28129		
Impôts sur les bénéfices	9426	9426		
T.V.A.	59976	59976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1580	1580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	324	324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	377528	292909	72655	11964
Emprunts souscrits en cours d’exercice	102500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11337		24071	
Location, charges locatives et de copropriété	13720		23946	
Personnel extérieur à l’entreprise	76499		55895	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3591		4573	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42549		32647	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	147696		141133	
Taxe professionnelle	2230		1812	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7007		4713	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9237		6525	
Montant de la TVA. collectée	159499		101147	
Total TVA. déductible sur biens et services	65075		48381	
Effectif moyen du personnel	6		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		5