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BILAN SOKHAU 2014 Siren 539995902				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	109500		109500	
Immobilisations incorporelles – Autres	6101	5762	339	
Immobilisations corporelles	43825	17844	25981	
Immobilisations financières	9716		9716	
Total Actif Immobilisé	169141	23606	145536	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3300		3300	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1212		1212	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5851		5851	
Valeurs mobilières de placement	22700		22700	
Disponibilités	18793		18793	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51855		51855	
Total général Actif	220997			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-22967	
Résultat de l’exercice			24261	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9294	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			64324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2756	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		115295		
Autres dettes			121017	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			188097	
Total général Passif			197391	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4250	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	182107			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7151			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	189258			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	54996			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	220			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67723			
(dont taxe professionnelle)	1847			
Impôts, taxes et versements assimilés	2408			
Rémunérations du personnel 	23290			
Charges sociales	3978			
Dotations aux amortissements	8229			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	160844			
Résultat d’exploitation	28414			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4153			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	24261			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18749			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14938			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3260	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			990	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			24	
Total Immobilisations (Valeur brute)			164916	
Total Immobilisations (Augmentations)			4250	
Total Immobilisations (Diminutions)			24	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18749	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14938	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel