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BILAN SOKHAU 2013 Siren 539995902				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	109500		109500	
Immobilisations incorporelles – Autres	6101	3728	2373	
Immobilisations corporelles	39575	11649	27926	
Immobilisations financières	9740		9740	
Total Actif Immobilisé	164916	15377	149538	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3520		3520	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14		14	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4200		4200	
Valeurs mobilières de placement	22700		22700	
Disponibilités	25796		25796	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56230		56230	
Total général Actif	221146			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 0
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-22967	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-14967	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			86283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3396	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		124314		
Autres dettes			131057	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			220736	
Total général Passif			205769	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			164916	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	187638			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10187			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	197825			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	56301			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3520			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	114355			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	462			
Rémunérations du personnel 	22668			
Charges sociales	5169			
Dotations aux amortissements	15377			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1352			
Total des charges d’exploitation	212164			
Résultat d’exploitation	-14339			
Produits financiers	12			
Produits exceptionnels				
Charges financières	9289			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-649			
Bénéfice ou perte	-22967			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13752			
Effectif moyen du personnel	12			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22825			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			109500	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			6101	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			13740	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			21944	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3891	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			9740	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			164916	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13752	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22825	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel