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BILAN S.A.R.L HERBE & COQUELICOT 2016 Siren 539902965				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3303	2313	989	1856
Immobilisations corporelles	64097	28494	35602	42897
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	67400	30808	36592	44753
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1665		1665	2469
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1668		1668	3256
Valeurs mobilières de placement	20160		20160	20089
Disponibilités	69271		69271	44680
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	92765		92765	70495
Total général Actif	160165			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			800	900
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			90	90
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6303	3300
Résultat de l’exercice			3707	3002
Provisions réglementées			16393	19895
Total des capitaux propres - Total I			27294	27188
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17926	26591
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36386	22278
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		172		
Autres dettes			47749	39190
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			102062	88060
Total général Passif			129357	115249
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9057	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2328	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	849			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	47875		44780	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2561			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	51286		44780	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	497		694	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1027		3439	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	804		-2098	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34617		30348	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	579		1487	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	10490		10226	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	48017		44099	
Résultat d’exploitation	3269		681	
Produits financiers	80		89	
Produits exceptionnels	3550		3456	
Charges financières	502		695	
Charges exceptionnelles	1908			
Impôts sur les bénéfices	782		529	
Bénéfice ou perte	3707		3002	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel