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BILAN NET PLUS ULTRA 2018 Siren 539956284				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	21886	11541	10345	11670
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	21886	11541	10345	11670
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	32066		32066	26800
Créances – Autres	6707		6707	4314
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30275		30275	18418
Caisse				
Charges constatées d’avance	525		525	542
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	69573		69573	50073
Total général Actif	91459			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			25094	11042
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28394	14342
Provisions pour risques et charges - Total II			1800	1955
Emprunts et dettes assimilées			2532	6467
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			910	1215
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2457		
Autres dettes			46281	37763
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49724	45445
Total général Passif			79918	61743
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	1178			
Production vendue de services - France	192990		161762	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4160		2660	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	198329		164422	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5253		3226	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18315		22669	
(dont taxe professionnelle)	1431			
Impôts, taxes et versements assimilés	3211		4360	
Rémunérations du personnel 	104758		82661	
Charges sociales	38466		35036	
Dotations aux amortissements	3525		3276	
Dotations aux provisions	1800		1955	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		2	
Total des charges d’exploitation	175338		153185	
Résultat d’exploitation	22990		11238	
Produits financiers	7		6	
Produits exceptionnels	2230		89	
Charges financières	133		191	
Charges exceptionnelles			100	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	25094		11042	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38837			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2981			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			19686	
Total Immobilisations (Augmentations)			2200	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38837	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2981	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel