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BILAN NEPHROCARE BEARN 2021 Siren 539931733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5451000		5451000	5451000
Autres immobilisations incorporelles	139169	139169		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2833506	111111	2722395	5706
Installations techniques, matériel et outillage industriels	613278	569110	44168	35384
Autres immobilisations corporelles	4441461	3278668	1162793	805198
Immobilisations en cours	108295		108295	2920029
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104300		104300	95300
TOTAL (I)	13691011	4098059	9592951	9312618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	261202		261202	228551
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52768		52768	125345
Clients et comptes rattachés	1169502	16985	1152517	1209749
Autres créances	211633		211633	73679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	14380		14380	105925
TOTAL (II)	1709487	16985	1692502	1743250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15400499	4115044	11285454	11055868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	238764		220049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	370939		370939	
Report à nouveau	55585			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	572619		374300	
Subventions d’investissement	222		755	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7238130		6966044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	671517		717367	
TOTAL (III)	671517		717367	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1106675		856423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70611		10676	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	853643		1188875	
Dettes fiscales et sociales	1312897		1302216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29344		8279	
Produits constatés d’avance (2)	2634		5494	
TOTAL (IV)	3375806		3372456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11285454		11055868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3305194		3361779	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1106675			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11131777		11131777	10322192
Chiffres d’affaires nets	11131777		11131777	10322192
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			764186	722767
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96698	90555
Autres produits			241559	123129
Total des produits d’exploitation (I)			12234222	11258645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2080	1168
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1811589	1843549
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32651	-50938
Autres achats et charges externes			2838425	2688494
Impôts, taxes et versements assimilés			777149	662500
Salaires et traitements			3872271	3542421
Charges sociales			1696844	1610596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			427240	254608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11116	5868
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45622	45784
Autres charges			6320	64022
Total des charges d’exploitation (II) 			11456007	10668077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			778214	590567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4068	4208
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4068	4208
Dotations financières sur amortissements et provisions			5227	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5227	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1158	4208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			777056	594776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	533		254	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	533		254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2434			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2435			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1901		254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31189		36268	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171346		184462	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12238823		11263107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11666204		10888807	
BENEFICE OU PERTE	572619		374300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5590170		
Total Immobilisations corporelles		7297969		4271022
Total Immobilisations financières		95300		9000
Total Général		12983438		4280022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5590170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3572448	7996542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104300
Total Général			3572448	13691011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139170			139170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3531650	427240		3958890
AMORTISSEMENTS Total Général	3670820	427240		4098060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				671517
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	717367	50849	96699	671517
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5869	11116		16985
Total Provisions pour dépréciation	5869	11116		16985
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104300		104300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1169503	1169503		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21131	21131		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2914	2914		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186988	186988		
Charges constatées d’avance	14380	14380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1499817	1395517	104300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	853644	853644		
Personnel et comptes rattachés	634189	634189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	579476	579476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2599	2599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96634	96634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1106675	1106675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29344	29344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2634	2634		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3305195	3305195		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel