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BILAN NEPHROCARE BEARN 2019 Siren 539931733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5451000		5451000	5451000
Autres immobilisations incorporelles	139170	138657	513	9315
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7812	1793	6019	6376
Installations techniques, matériel et outillage industriels	565275	545492	19783	14135
Autres immobilisations corporelles	3717564	2730270	987294	1186486
Immobilisations en cours	409211		409211	33432
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95300		95300	95300
TOTAL (I)	10385332	3416211	6969121	6796044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	177612		177612	191885
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52294		52294	52294
Clients et comptes rattachés	1301340		1301340	1349296
Autres créances	1348677		1348677	1199085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1452
Charges constatées d’avance	130810		130810	99992
TOTAL (II)	3010733		3010733	2894004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13396065	3416211	9979854	9690048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	198391		170543	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	527535		389500	
Report à nouveau	31891		180828	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	433172		556946	
Subventions d’investissement	756		1022	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7191744		7298839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	744178		697357	
TOTAL (III)	744178		697357	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2041		162	
Emprunts et dettes financières divers (4)	203924		25370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	730272		584696	
Dettes fiscales et sociales	970155		931420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137539		152203	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2043931		1693851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9979854		9690048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	203924			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10150492		10150492	10044132
Chiffres d’affaires nets	10150492		10150492	10044132
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			248962	161666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12521	23432
Autres produits			122558	120722
Total des produits d’exploitation (I)			10534533	10349952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			827	998
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1752265	1771307
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14273	-8869
Autres achats et charges externes			2528150	2362722
Impôts, taxes et versements assimilés			629863	628191
Salaires et traitements			3181624	3135258
Charges sociales			1460643	1437833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263944	276234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46821	21238
Autres charges			1122	4487
Total des charges d’exploitation (II) 			9879532	9629398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			655001	720554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3197	3912
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3197	3912
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			504	3594
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			504	3594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2693	318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			657693	720871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	267		288	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	267		288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	267		128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20864		648	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203924		163405	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10537997		10354151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10104825		9797206	
BENEFICE OU PERTE	433172		556946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5590170		
Total Immobilisations corporelles		4262842		469011
Total Immobilisations financières		95300		
Total Général		9948311		469011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5590170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		31991		4699862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95300
Total Général		31991		10385332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129855	8802		138657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3022413	255142		3277555
AMORTISSEMENTS Total Général	3152268	263944		3416211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				744178
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	697357	46821		744178
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	697357	46821		744178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95300		95300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1301340	1301340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	116302	116302		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42173	42173		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	5845	5845		
Divers				
Groupe et associés	1120101	1120101		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64256	64256		
Charges constatées d’avance	130810	130810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2876127	2780827	95300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2041	2041		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	730272	730272		
Personnel et comptes rattachés	455483	455483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	380625	380625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5190	5190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128857	128857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	203924	203924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137539	137539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2043931	2043931		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel