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BILAN NEPHROCARE BEARN 2018 Siren 539931733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5451000		5451000	5451000
Autres immobilisations incorporelles	139170	129855	9315	18117
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7812	1436	6376	6689
Installations techniques, matériel et outillage industriels	550922	536787	14135	27380
Autres immobilisations corporelles	3670676	2484190	1186486	1403962
Immobilisations en cours	33432		33432	8038
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95300		95300	95300
TOTAL (I)	9948311	3152268	6796044	7010486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	191885		191885	183016
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52294		52294	51888
Clients et comptes rattachés	1349296		1349296	1165467
Autres créances	1199085		1199085	1520630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1452		1452	247
Charges constatées d’avance	99992		99992	7596
TOTAL (II)	2894004		2894004	2928844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12842315	3152268	9690048	9939329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	170543		126226	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	389500		246899	
Report à nouveau	180828		231407	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	556946		886339	
Subventions d’investissement	1022		1289	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7298839		7492160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	697357		676119	
TOTAL (III)	697357		676119	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162		13689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25370		242703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	584696		461626	
Dettes fiscales et sociales	931420		1040946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152203		12087	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1693851		1771050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9690048		9939329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	25370			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10044132		10044132	10168180
Chiffres d’affaires nets	10044132		10044132	10168180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			161666	16742
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23432	34866
Autres produits			120722	137745
Total des produits d’exploitation (I)			10349952	10357533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			998	976
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1771307	1880165
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8869	-35279
Autres achats et charges externes			2362722	1742127
Impôts, taxes et versements assimilés			628191	666841
Salaires et traitements			3135258	3055848
Charges sociales			1437833	1385729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			276234	289292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21238	7882
Autres charges			4487	7510
Total des charges d’exploitation (II) 			9629398	9001092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			720554	1356441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3912	4082
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3912	4082
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3594	3268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3594	3268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			318	814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			720871	1357255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	288		718	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	288		718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160		1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	128		-282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	648		85330	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163405		385304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10354151		10362333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9797206		9475994	
BENEFICE OU PERTE	556946		886339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5590170		
Total Immobilisations corporelles		4201050		61792
Total Immobilisations financières		95300		
Total Général		9886520		61792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5590170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4262842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95300
Total Général				9948311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121053	8802		129855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2754981	267432		3022413
AMORTISSEMENTS Total Général	2876034	276234		3152268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				697357
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	676119	21238		697357
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	676119	21238		697357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95300		95300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1349296	1349296		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	82059	82059		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29125	29125		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	14186	14186		
Divers				
Groupe et associés	1039601	1039601		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34114	34114		
Charges constatées d’avance	99992	99992		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2743672	2648372	95300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162	162		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	584696	584696		
Personnel et comptes rattachés	398775	398775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	367641	367641		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4864	4864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160140	160140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25370	25370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152203	152203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1693851	1693851		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel