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BILAN LE FOURNIL DE GUILLAUME 2018 Siren 539925255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	720000		720000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132028	45340	86689	
Autres immobilisations corporelles	18756	2308	16449	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1908		1908	
TOTAL (I)	872693	47648	825044	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12838		12839	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3264		3264	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16276		16276	
Autres créances	19784		19784	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	152		152	
Disponibilités	9737		9737	
Charges constatées d’avance	1262		1262	
TOTAL (II)	63315		63315	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	936007	47648	888359	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	737500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-107569			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19817			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	649747			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35252			
Emprunts et dettes financières divers (4)	34513			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55826			
Dettes fiscales et sociales	82871			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30150			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	238612			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	888359			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238612			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21252			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	861394		861394	
Production vendue biens	417		417	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	861810		861810	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6777	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			868588	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19791	
Variation de stock (marchandises)			-293	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			195025	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-546	
Autres achats et charges externes			202743	
Impôts, taxes et versements assimilés			8519	
Salaires et traitements			325602	
Charges sociales			110658	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26013	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			887513	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18925	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1041	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1041	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1041	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19966	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	217			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39783			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	908589			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	888772			
BENEFICE OU PERTE	19817			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5166			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6777			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3314			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		720000		
Total Immobilisations corporelles		116334		34451
Total Immobilisations financières		1908		
Total Général		838242		34451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				720000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				150785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1908
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21635	26013		47648
AMORTISSEMENTS Total Général	21635	26013		47648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1908		1908	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16276	16276		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2577	2577		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17207	17207		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1262	1262		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39230	37322	1908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21252	21252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14000	14000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55826	55826		
Personnel et comptes rattachés	40655	40655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38686	38686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2522	2522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1009	1005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34513	34513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30150	30150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	238612	238612		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5018			
Location, charges locatives et de copropriété	101330			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15524			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80872			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	202743			
Taxe professionnelle	4123			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4396			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8519			
Montant de la TVA. collectée	56155			
Total TVA. déductible sur biens et services	32337			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9