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BILAN DREAM LAQUE 2020 Siren 539946046				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	43658	35751	7907	2078
Immobilisations financières	2540		2540	2540
Total Actif Immobilisé	46198	35751	10447	4618
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6812		6812	11903
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				994
Créances – Clients et comptes rattachés	38033		38033	16660
Créances – Autres	1922		1922	822
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40655		40655	74
Caisse				
Charges constatées d’avance	585		585	1273
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	88007		88007	31726
Total général Actif	134204			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			8000	8000
Report à nouveau			-27793	-6395
Résultat de l’exercice			20658	-21398
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6365	-14293
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50000	12945
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				2000
Fournisseurs et comptes rattachés			5231	15613
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1715		
Autres dettes			36858	20078
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			92088	50636
Total général Passif			98454	36343
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			49865	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7753	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7753	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	291671		213489	
Production stockée	-8160		1724	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000		4956	
Autres produits	12930		4109	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	299440		224278	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	78706		53980	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3070		1886	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74459		78068	
(dont taxe professionnelle)	551			
Impôts, taxes et versements assimilés	2635		1975	
Rémunérations du personnel 	116716		93824	
Charges sociales	7650		7090	
Dotations aux amortissements	1924		4281	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		20	
Total des charges d’exploitation	279020		241124	
Résultat d’exploitation	20420		-16846	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4517		2398	
Charges financières	1171		169	
Charges exceptionnelles	3108		6781	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	20658		-21398	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6112	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1641	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			38445	
Total Immobilisations (Augmentations)			7753	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3106	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3106	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel