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BILAN DREAM LAQUE 2016 Siren 539946046				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34892	18088	16804	21836
Immobilisations financières	2460		2460	2460
Total Actif Immobilisé	37352	18088	19264	24296
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	23858		23858	6846
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12747		12747	11501
Créances – Autres	6938		6938	3822
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4198		4198	36638
Caisse				
Charges constatées d’avance	5099		5099	9591
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52839		52839	68399
Total général Actif	90191			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			35000	16000
Report à nouveau			9457	8003
Résultat de l’exercice			-16970	20454
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32987	49957
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1089	5329
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1060	
Fournisseurs et comptes rattachés			15774	13440
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6523		
Autres dettes			21193	23969
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39117	42739
Total général Passif			72103	92696
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1670	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	217889		275056	
Production stockée	19267			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	417			
Autres produits	5143		4477	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	242716		279533	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	67442		60593	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2255		-1362	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88110		94488	
(dont taxe professionnelle)	532			
Impôts, taxes et versements assimilés	1450		1196	
Rémunérations du personnel 	89720		89943	
Charges sociales	6290		6967	
Dotations aux amortissements	6702		5228	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		4	
Total des charges d’exploitation	261972		257056	
Résultat d’exploitation	-19257		22477	
Produits financiers	515		1444	
Produits exceptionnels				
Charges financières	149		297	
Charges exceptionnelles	107			
Impôts sur les bénéfices	-2027		3170	
Bénéfice ou perte	-16970		20454	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1670	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			35682	
Total Immobilisations (Augmentations)			1670	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel