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BILAN CHATEAU DE BAGNOLS 2019 Siren 539905943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47916	35251	12665	16120
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1497783	974656	523127	665886
Autres immobilisations corporelles	1120639	561309	559330	433641
Immobilisations en cours				3750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1600		1600	1600
Prêts	31470		31470	25360
Autres immobilisations financières	3593		3593	2893
TOTAL (I)	2883001	1571216	1311786	1329250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54202		54202	89670
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	213519	63752	149767	173855
Avances et acomptes versés sur commandes				161741
Clients et comptes rattachés	56240		56240	150845
Autres créances	883646		883646	577343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4000		4000	149630
Charges constatées d’avance	52563		52563	59879
TOTAL (II)	1264170	63752	1200419	1362962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4147171	1634967	2512204	2692212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	27869		27869	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4638633		-3921001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2003360		-717633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6614124		-4610764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	275414		42695	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	275414		42695	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15823		94211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4811103		3708096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43317		264417	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3540303		2857410	
Dettes fiscales et sociales	244035		333259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15699		2888	
Autres dettes	180634			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8850915		7260281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2512204		2692212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4811103			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23723		23723	25764
Production vendue biens				
Production vendue services	3626441		3626441	3937153
Chiffres d’affaires nets	3650164		3650164	3962917
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2411
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87997	96085
Autres produits			652	9
Total des produits d’exploitation (I)			3738813	4061422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			598832	622163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			65251	-11011
Autres achats et charges externes			2528761	2113949
Impôts, taxes et versements assimilés			104235	72464
Salaires et traitements			1414231	1282265
Charges sociales			393589	380350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263521	256776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20728	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			275414	
Autres charges			10103	334
Total des charges d’exploitation (II) 			5674665	4717290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1935852	-655868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	24
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49001	49014
Différences négatives de change			154	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49155	49014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49131	-48990
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1984984	-704858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18377		5416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7358	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18377		12775	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18377		-12775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3738837		4061446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5742197		4779078	
BENEFICE OU PERTE	-2003360		-717633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227916		
Total Immobilisations corporelles		2379488		247685
Total Immobilisations financières		29853		23149
Total Général		2637257		270834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227916
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8750		2618422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16339	36663
Total Général		8750	16339	2883001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31796	3455		35251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1276211	260067	313	1535965
AMORTISSEMENTS Total Général	1308007	263522	313	1571216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				275414
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42695	275414	42695	275414
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	43024	20728		63752
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43024	20728		63752
TOTAL GENERAL	85719	296141	42695	339165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31470		31470	
Autres immobilisations financières	5193		5193	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56240	56240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	268631	268631		
T. V. A.	556461	556461		
Autres impôts, taxes versements assimilés	49087	49087		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9467	9467		
Charges constatées d’avance	52563	52563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1029112	992449	36663	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15823		15823	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3540303	3540303		
Personnel et comptes rattachés	80136	80136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94359	94359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69540	69540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15699	15699		
Groupe et associés	4811103	4811103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	223951	223951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8850915	8835092	15823	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	37