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BILAN CHATEAU DE BAGNOLS 2018 Siren 539905943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47916	31796	16120	2483
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1485867	819981	665886	650619
Autres immobilisations corporelles	889870	456230	433641	392099
Immobilisations en cours	3750		3750	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1600		1600	1600
Prêts	25360		25360	19334
Autres immobilisations financières	2893		2893	2893
TOTAL (I)	2637257	1308007	1329250	1249028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89670		89670	87485
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	216879	43024	173855	165028
Avances et acomptes versés sur commandes	161741		161741	82426
Clients et comptes rattachés	150845		150845	110571
Autres créances	577343		577343	487886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149630		149630	127588
Charges constatées d’avance	59879		59879	35551
TOTAL (II)	1405986	43024	1362962	1096534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4043243	1351031	2692212	2345562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	27869		27869	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3921001		-3109966	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-717633		-811035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4610764		-3893131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42695		89998	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42695		89998	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94211		251092	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3708096		2974827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	264417		231992	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2857410		2246935	
Dettes fiscales et sociales	333259		433584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2888		8084	
Autres dettes			2181	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7260281		6148696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2692212		2345562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25764		25764	23421
Production vendue biens				
Production vendue services	3937153		3937153	3918213
Chiffres d’affaires nets	3962917		3962917	3941634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2411	17072
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96085	51290
Autres produits			9	11
Total des produits d’exploitation (I)			4061422	4010007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1888
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			622163	600494
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11011	-9296
Autres achats et charges externes			2113949	2238630
Impôts, taxes et versements assimilés			72464	60387
Salaires et traitements			1282265	1276660
Charges sociales			380350	335110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			256776	235810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20805
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			334	152
Total des charges d’exploitation (II) 			4717290	4760640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-655868	-750633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				9
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	33
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49014	57874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49014	57874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48990	-57841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-704858	-808474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5416		2561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7358			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12775		2561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12776		-2561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4061446		4010040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4779078		4821075	
BENEFICE OU PERTE	-717633		-811035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210641		17275
Total Immobilisations corporelles		2084792		766299
Total Immobilisations financières		23827		17632
Total Général		2319260		801207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227916
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		445245	26359	2379488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		11606		29853
Total Général		456851	26359	2637257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28158	3638		31796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1042074	272241	38104	1276211
AMORTISSEMENTS Total Général	1070232	275880	38104	1308007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42695
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	89998		47303	42695
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	43024			43024
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43024			43024
TOTAL GENERAL	133022		47303	85719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25360		25360	
Autres immobilisations financières	2893		2893	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150845	150		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	201743	201743		
T. V. A.	329692	329692		
Autres impôts, taxes versements assimilés	44650	44650		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1258	1258		
Charges constatées d’avance	59879	59879		
TOTAL ETAT DES CREANCES	816320	788067	28253	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94211	94211		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2857410	2857410		
Personnel et comptes rattachés	139734	139734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155106	155106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20528	20528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17891	17891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2888	2888		
Groupe et associés	3708096	3708096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6995863	6995863		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44