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BILAN CHATEAU DE BAGNOLS 2017 Siren 539905943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30641	28158	2483	4967
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1325859	675240	650619	737844
Autres immobilisations corporelles	758933	366834	392099	355445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1600		1600	1600
Prêts	19334		19334	14091
Autres immobilisations financières	2893		2893	2893
TOTAL (I)	2319260	1070232	1249028	1296840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87485		87485	64055
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	208052	43024	165028	199967
Avances et acomptes versés sur commandes	82426		82426	22824
Clients et comptes rattachés	110571		110571	119481
Autres créances	487886		487886	329422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127588		127588	183899
Charges constatées d’avance	35551		35551	60027
TOTAL (II)	1139558	43024	1096534	979675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3458818	1113255	2345562	2276516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	27869		27869	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3109966		-1509618	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-811035		-1600347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3893131		-3082097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	89998		94595	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	89998		94595	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251092		402313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2974827		2866467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	231992		221027	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2246935		1409843	
Dettes fiscales et sociales	433584		358187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8084			
Autres dettes	2181		6180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6148696		5264017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2345562		2276516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23421		23421	20767
Production vendue biens				
Production vendue services	3918213		3918213	3588921
Chiffres d’affaires nets	3941634		3941634	3609688
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17072	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51290	64217
Autres produits			11	1711
Total des produits d’exploitation (I)			4010007	3675616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1888	7000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			600494	632146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9296	-2934
Autres achats et charges externes			2238630	2244396
Impôts, taxes et versements assimilés			60387	95709
Salaires et traitements			1276660	1417578
Charges sociales			335110	407604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235810	232643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20805	26448
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				94595
Autres charges			152	1348
Total des charges d’exploitation (II) 			4760640	5156533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-750633	-1480917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9	171
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	218
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57874	55739
Différences négatives de change				672
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57874	56412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57841	-56194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-808474	-1537111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1050	
Reprises sur provisions et transferts de charges			524	
Total des produits exceptionnels (VII)			31574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2561		67003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			27806	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2561		94810	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2561		-63236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4010040		3707407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4821075		5307754	
BENEFICE OU PERTE	-811035		-1600347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210641		
Total Immobilisations corporelles		1902037		199286
Total Immobilisations financières		18584		17800
Total Général		2131262		217086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9495	7036	2084792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12557	23827
Total Général		9495	19593	2319260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25674	2483		28158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	808747	233327		1042074
AMORTISSEMENTS Total Général	834421	235810		1070232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				89998
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	94595		4597	89998
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22219	20805		43024
Sur comptes clients	4229		4229	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26448	20805	4229	43024
TOTAL GENERAL	121043	20805	8826	133022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19334			
Autres immobilisations financières	2893			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110571			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	126640			
T. V. A.	306759			
Autres impôts, taxes versements assimilés	53824			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	662			
Charges constatées d’avance	35551			
TOTAL ETAT DES CREANCES	656234	634007	22227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	251092	156608	94484	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2246935	2246935		
Personnel et comptes rattachés	222159	222159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168431	168431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2852	2852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40141	40141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8084	8084		
Groupe et associés	2974827	2974827		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2181	2181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5916703	5822219	94484	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40