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BILAN CHATEAU DE BAGNOLS 2016 Siren 539905943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30641	25674	4967	
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1264447	526602	737844	889550
Autres immobilisations corporelles	637590	282145	355445	440673
Immobilisations en cours				4750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1600		1600	
Prêts	14091		14091	
Autres immobilisations financières	2893		2893	2600
TOTAL (I)	2131262	834421	1296840	1517572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64055		64055	55917
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	222186	22219	199967	227390
Avances et acomptes versés sur commandes	22824		22824	300
Clients et comptes rattachés	123711	4229	119481	203207
Autres créances	329422		329422	321870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183899		183899	31594
Charges constatées d’avance	60027		60027	47258
TOTAL (II)	1006123	26448	979675	887535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3137385	860869	2276516	2405108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	27869		27869	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1509618			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1600347		-1509618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3082097		-1481749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94595			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	94595			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	402313		547127	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2866467		1834122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	221027		261500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1409843		769018	
Dettes fiscales et sociales	358187		324174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6180		150916	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5264017		3886857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2276516		2405108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20767		20767	31731
Production vendue biens				
Production vendue services	3588921		3588921	2689692
Chiffres d’affaires nets	3609688		3609688	2721424
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64217	54061
Autres produits			1711	100
Total des produits d’exploitation (I)			3675616	2775585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7000	1600
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			632146	510375
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2934	4855
Autres achats et charges externes			2244396	1837427
Impôts, taxes et versements assimilés			95709	90319
Salaires et traitements			1417578	1185744
Charges sociales			407604	346374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26448	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			94595	
Autres charges			1348	4096
Total des charges d’exploitation (II) 			5156533	4212388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1480917	-1436802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			171	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			218	30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55739	91525
Différences négatives de change			672	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56412	91525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56194	-91495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1537111	-1528297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1050		44900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	524			
Total des produits exceptionnels (VII)	31574		44900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67003		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27806		26186	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94810		26221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63236		18679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3707407		2820515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5307754		4330134	
BENEFICE OU PERTE	-1600347		-1509618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel